| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13759479.25元 |
| 本期利润 | -108908432.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660082738.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7671元 |
| 期末基金资产净值 | 1520530057.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53154873.41元 |
| 本期利润 | 73863208.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 738821507.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9802元 |
| 期末基金资产净值 | 1501351231.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67265633.71元 |
| 本期利润 | -72314753.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253833497.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7562元 |
| 期末基金资产净值 | 589481335.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24143989.59元 |
| 本期利润 | -18785894.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447892563.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8379元 |
| 期末基金资产净值 | 982430869.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27312345.37元 |
| 本期利润 | 29508911.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170626638.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5254元 |
| 期末基金资产净值 | 288303818.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16352009.97元 |
| 本期利润 | 7329042.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38806749.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 74187991.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30742291.33元 |
| 本期利润 | 31404429.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46685715.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8785元 |
| 期末基金资产净值 | 103069966.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11874812.88元 |
| 本期利润 | 8679666.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33109274.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5447元 |
| 期末基金资产净值 | 93889584.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55709895.28元 |
| 本期利润 | 67364981.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36167607.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4011元 |
| 期末基金资产净值 | 126332024.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38136048.0元 |
| 本期利润 | 44870835.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22024081.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 143830719.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.08% |
