名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -184111401.59 |
1.利息收入 | 361062.57 |
存款利息收入 | 356434.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2101650.61 |
股票投资收益 | -35735232.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706598.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32926983.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183630025.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1259212.39 |
减:二、费用 | 33873923.74 |
1.管理人报酬 | 26105621.66 |
2.托管费 | 4350936.94 |
3.销售服务费 | 3150589.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266776.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985325.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985325.33 |
一、收入: | 75185731.82 |
1.利息收入 | 183654.43 |
存款利息收入 | 180340.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78401448.59 |
股票投资收益 | 60165703.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99667.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18136078.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3928940.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529569.47 |
减:二、费用 | 11535049.92 |
1.管理人报酬 | 9092286.65 |
2.托管费 | 1515381.11 |
3.销售服务费 | 818129.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109252.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63650681.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63650681.9 |
一、收入: | -61323842.03 |
1.利息收入 | 260052.99 |
存款利息收入 | 252840.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59281964.01 |
股票投资收益 | -71489452.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207145.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12000342.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4949488.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2647557.59 |
减:二、费用 | 11089333.39 |
1.管理人报酬 | 9326895.87 |
2.托管费 | 1554482.64 |
3.销售服务费 | 8795.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199158.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72413175.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72413175.42 |
一、收入: | -12936466.57 |
1.利息收入 | 169268.15 |
存款利息收入 | 166679.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19841343.36 |
股票投资收益 | -28373090.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8531747.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5452720.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1282888.43 |
减:二、费用 | 5770722.08 |
1.管理人报酬 | 4860846.54 |
2.托管费 | 810141.1 |
3.销售服务费 | 989.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98745.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18707188.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18707188.65 |
一、收入: | 32358683.47 |
1.利息收入 | 53520.82 |
存款利息收入 | 32904.38 |
债券利息收入 | 20616.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29678240.04 |
股票投资收益 | 27430710.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248129.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2196566.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430356.35 |
减:二、费用 | 2849771.84 |
1.管理人报酬 | 1306241.6 |
2.托管费 | 217706.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1162760.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163063.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29508911.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29508911.63 |
一、收入: | 8648185.81 |
1.利息收入 | 28769.78 |
存款利息收入 | 9920.46 |
债券利息收入 | 18849.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17349307.66 |
股票投资收益 | 15675459.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1673848.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9022967.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293075.84 |
减:二、费用 | 1319143.31 |
1.管理人报酬 | 609953.12 |
2.托管费 | 101658.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 525882.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81648.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7329042.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7329042.5 |
一、收入: | 35436045.51 |
1.利息收入 | 60825.57 |
存款利息收入 | 59561.83 |
债券利息收入 | 37.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34249919.91 |
股票投资收益 | 33378352.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24346.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847220.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
662137.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463162.04 |
减:二、费用 | 4031616.19 |
1.管理人报酬 | 1677631.68 |
2.托管费 | 279605.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1868199.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206179.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31404429.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31404429.32 |
一、收入: | 10466694.2 |
1.利息收入 | 34680.2 |
存款利息收入 | 33453.09 |
债券利息收入 | 0.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13490351.81 |
股票投资收益 | 13111884.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378336.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3195146.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136808.69 |
减:二、费用 | 1787027.82 |
1.管理人报酬 | 751994.44 |
2.托管费 | 125332.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 807948.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101752.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8679666.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8679666.38 |
一、收入: | 73087746.18 |
1.利息收入 | 1081082.27 |
存款利息收入 | 199460.88 |
债券利息收入 | 493747.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59078036.88 |
股票投资收益 | 57014955.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447616.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2510698.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11655086.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273541.01 |
减:二、费用 | 5722764.88 |
1.管理人报酬 | 2552681.36 |
2.托管费 | 425446.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2536618.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206795.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67364981.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67364981.3 |
一、收入: | 48538611.64 |
1.利息收入 | 1034989.28 |
存款利息收入 | 155223.73 |
债券利息收入 | 493747.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39589980.95 |
股票投资收益 | 38716660.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447616.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1320937.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6734787.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178853.78 |
减:二、费用 | 3667776.01 |
1.管理人报酬 | 1563634.26 |
2.托管费 | 260605.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1734848.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107465.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44870835.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44870835.63 |