| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.276 | 1.19% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1369 | 0.91% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6015 | 0.70% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 1.3511 | 1.75% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 1.2865 | 1.51% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3336 | 1.23% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.268 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.47 | 1.26 | 51.11% | 0.21 | 8.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.27 | 0.78 | 9.41% | 0.13 | 1.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 88.60 | 66.59 | 75.16% | 11.10 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 49.79 | 36.77 | 73.86% | 6.13 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 239.74 | 100.80 | 42.04% | 16.80 | 7.01% | 107.86 | 44.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 116.73 | 49.50 | 42.41% | 8.25 | 7.07% | 51.79 | 44.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 174.42 | 65.01 | 37.27% | 10.84 | 6.21% | 86.77 | 49.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.92 | 29.35 | 34.98% | 4.89 | 5.83% | 43.57 | 51.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 106.91 | 52.10 | 48.74% | 8.68 | 8.12% | 34.99 | 32.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44.90 | 24.94 | 55.55% | 4.16 | 9.26% | 12.78 | 28.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 111.00 | 64.15 | 57.79% | 10.69 | 9.63% | 21.12 | 19.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 64.62 | 35.89 | 55.54% | 5.98 | 9.26% | 14.73 | 22.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 104.69 | 64.01 | 61.14% | 10.67 | 10.19% | 9.43 | 9.00% | -- | -- |
