名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.276 | 1.19% |
北信瑞丰优选成长 | 1.1369 | 0.91% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6015 | 0.70% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.3511 | 1.75% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.2865 | 1.51% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3336 | 1.23% |
北信瑞丰现金添利A | 0.268 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49998.4元 |
本期利润 | -87590.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1237元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128017.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
期末基金资产净值 | 781473.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28019.68元 |
本期利润 | -22158.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189197.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2865元 |
期末基金资产净值 | 856184.95元 |
期末基金份额净值 | 1.2967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12725277.12元 |
本期利润 | -14171495.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4733元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.27% |
本期基金份额净值增长率 | -24.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271943.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
期末基金资产净值 | 1113849.19元 |
期末基金份额净值 | 1.323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11723468.93元 |
本期利润 | -7165400.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2135元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.51% |
本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13217317.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
期末基金资产净值 | 52049962.34元 |
期末基金份额净值 | 1.5453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17994021.57元 |
本期利润 | 12256301.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3014元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.16% |
本期基金份额净值增长率 | 15.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24856213.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.742元 |
期末基金资产净值 | 58956598.63元 |
期末基金份额净值 | 1.7599元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3616756.96元 |
本期利润 | 5571616.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19574363.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4169元 |
期末基金资产净值 | 78077045.77元 |
期末基金份额净值 | 1.6628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10930245.7元 |
本期利润 | 15168399.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4388元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.83% |
本期基金份额净值增长率 | 40.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10471093.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3047元 |
期末基金资产净值 | 52526782.13元 |
期末基金份额净值 | 1.5285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4889033.67元 |
本期利润 | 5049108.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4459696.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
期末基金资产净值 | 42642085.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4154999.93元 |
本期利润 | 11169219.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3078元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.08% |
本期基金份额净值增长率 | 38.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -407814.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
期末基金资产净值 | 38027612.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270028.22元 |
本期利润 | 6417258.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1731元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4461221.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1215元 |
期末基金资产净值 | 35068312.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6773484.27元 |
本期利润 | -10599161.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2346元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
本期基金份额净值增长率 | -22.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8110578.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
期末基金资产净值 | 29344691.08元 |
期末基金份额净值 | 0.7835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2178201.83元 |
本期利润 | -2782039.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2149313.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
期末基金资产净值 | 44779269.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9542元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1483528.67元 |
本期利润 | 1262603.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 768468.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 52343920.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.49% |