嘉实新添华定期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
42800556.63 |
| 结算备付金 |
2065090.42 |
| 存出保证金 |
2354.41 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44868011.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3077305.97 |
| 应付管理人报酬 |
14406.03 |
| 应付托管费 |
3601.53 |
| 应付销售服务费 |
14406.03 |
| 应付税费 |
54.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109953.72 |
| 负债合计 |
3219727.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31278528.71 |
| 所有者权益合计 |
41648283.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
44868011.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841211.03 |
| 结算备付金 |
304682.45 |
| 存出保证金 |
1631.96 |
| 交易性金融资产 |
44013264.79 |
| 股票投资 |
8831459.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35181805.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7997611.48 |
| 应收证券清算款 |
4777.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53163178.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27066.77 |
| 应付托管费 |
6766.7 |
| 应付销售服务费 |
27066.77 |
| 应付税费 |
518.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138068.44 |
| 负债合计 |
199487.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39377621.58 |
| 所有者权益合计 |
52963691.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
53163178.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575151.8 |
| 结算备付金 |
321178.41 |
| 存出保证金 |
3241.67 |
| 交易性金融资产 |
55478713.3 |
| 股票投资 |
6913558.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48565155.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56378285.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2090359.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26542.54 |
| 应付托管费 |
6635.63 |
| 应付销售服务费 |
26542.54 |
| 应付税费 |
2517.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128517.18 |
| 负债合计 |
2281114.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39377621.58 |
| 所有者权益合计 |
54097171.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
56378285.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927245.14 |
| 结算备付金 |
3589.53 |
| 存出保证金 |
2452.31 |
| 交易性金融资产 |
82674789.56 |
| 股票投资 |
8788315.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73886474.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1015939.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84624015.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999779.0 |
| 应付证券清算款 |
2227.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33746.11 |
| 应付托管费 |
8436.56 |
| 应付销售服务费 |
33746.11 |
| 应付税费 |
3051.23 |
| 应付利息 |
4407.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
18232694.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48424615.94 |
| 所有者权益合计 |
66391320.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
84624015.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196838.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6288.04 |
| 交易性金融资产 |
64973301.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64973301.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
980931.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66157360.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32493.08 |
| 应付托管费 |
8123.26 |
| 应付销售服务费 |
32493.08 |
| 应付税费 |
2005.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
167121.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48424615.94 |
| 所有者权益合计 |
65990239.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
66157360.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289095.89 |
| 结算备付金 |
104623.69 |
| 存出保证金 |
5475.83 |
| 交易性金融资产 |
101941693.46 |
| 股票投资 |
25914258.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76027434.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
1089034.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104429923.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16024577.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44039.35 |
| 应付托管费 |
11009.84 |
| 应付销售服务费 |
44039.35 |
| 应付税费 |
1906.74 |
| 应付利息 |
16180.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
16339622.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65590106.94 |
| 所有者权益合计 |
88090301.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
104429923.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009122.84 |
| 结算备付金 |
48863.24 |
| 存出保证金 |
7083.07 |
| 交易性金融资产 |
71475810.86 |
| 股票投资 |
21519856.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49955954.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856232.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80397112.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
973682.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38492.95 |
| 应付托管费 |
9623.26 |
| 应付销售服务费 |
38492.95 |
| 应付税费 |
5792.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
1173622.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65590106.94 |
| 所有者权益合计 |
79223489.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
80397112.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774659.78 |
| 结算备付金 |
1985931.22 |
| 存出保证金 |
7022.85 |
| 交易性金融资产 |
157757495.72 |
| 股票投资 |
25398181.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132359314.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428656.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162953766.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999535.5 |
| 应付证券清算款 |
337.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59320.35 |
| 应付托管费 |
14830.13 |
| 应付销售服务费 |
59320.35 |
| 应付税费 |
13627.53 |
| 应付利息 |
31987.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
45371496.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98588024.35 |
| 所有者权益合计 |
117582270.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
162953766.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937543.85 |
| 结算备付金 |
331478.79 |
| 存出保证金 |
33715.01 |
| 交易性金融资产 |
159464640.67 |
| 股票投资 |
23199662.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136264978.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2045242.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162812621.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50097550.35 |
| 应付证券清算款 |
610508.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54757.01 |
| 应付托管费 |
13689.23 |
| 应付销售服务费 |
54757.01 |
| 应付税费 |
10560.66 |
| 应付利息 |
15304.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98531.44 |
| 负债合计 |
50992258.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98588024.35 |
| 所有者权益合计 |
111820362.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
162812621.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909661.55 |
| 结算备付金 |
8347751.55 |
| 存出保证金 |
51244.83 |
| 交易性金融资产 |
633706470.85 |
| 股票投资 |
11297149.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622409321.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
948056.71 |
| 应收利息 |
11687309.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655650494.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137063571.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263571.5 |
| 应付托管费 |
65892.91 |
| 应付销售服务费 |
263571.5 |
| 应付税费 |
36844.89 |
| 应付利息 |
137197.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
138243765.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468779428.39 |
| 所有者权益合计 |
517406728.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
655650494.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163962.56 |
| 结算备付金 |
4720044.2 |
| 存出保证金 |
90352.62 |
| 交易性金融资产 |
526837869.0 |
| 股票投资 |
7272269.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519565600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19900229.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7729915.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559442373.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
| 应付证券清算款 |
42370.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251065.67 |
| 应付托管费 |
62766.44 |
| 应付销售服务费 |
251065.67 |
| 应付税费 |
54589.48 |
| 应付利息 |
-14123.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
49917063.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468779428.39 |
| 所有者权益合计 |
509525309.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
559442373.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160780961.33 |
| 结算备付金 |
1439738.08 |
| 存出保证金 |
113895.2 |
| 交易性金融资产 |
1011743144.1 |
| 股票投资 |
102539020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909204124.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22995149.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28554447.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225627336.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
618523.75 |
| 应付托管费 |
154630.92 |
| 应付销售服务费 |
618523.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17600.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
9809977.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130089392.14 |
| 所有者权益合计 |
1215817358.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225627336.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292231028.95 |
| 结算备付金 |
1073590.68 |
| 存出保证金 |
77648.57 |
| 交易性金融资产 |
1138779266.18 |
| 股票投资 |
171961978.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
966817287.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4216745.38 |
| 应收利息 |
14212414.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450590694.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276080997.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572952.16 |
| 应付托管费 |
143238.03 |
| 应付销售服务费 |
572952.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
156476.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32896.04 |
| 负债合计 |
277837607.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130089392.14 |
| 所有者权益合计 |
1172753086.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450590694.13 |
