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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰增益货币A (004372)
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金鹰增益货币A004372
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-20     基金规模:1.57亿份     基金经理: 刘丽娟 黄倩倩 
基金全称:金鹰现金增益交易型货币市场基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额300万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
金鹰大视野混合A 0.9988 1.06%
金鹰大视野混合C 0.9982 1.05%
金鹰医疗健康产业A 2.0194 0.80%
金鹰医疗健康产业C 2.1056 0.80%
名称 万份收益 7日年化
金鹰增益货币B 0.6014 2.51%
金鹰货币B 0.5415 2.50%
金鹰增益货币A 0.5492 2.31%
金鹰货币A 0.475 2.25%
金鹰增益货币E 0.0327 0.12%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰增益货币A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1828748577.07
结算备付金 12778816.67
存出保证金 --
交易性金融资产 6836257884.08
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6381077523.84
资产支持证券投资 455180360.24
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4176432413.26
应收证券清算款 --
应收利息 34582384.34
应收股利 --
应收申购款 321725.95
递延所得税资产 --
其他资产 75616.24
资产总计 12889197417.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 444699137.65
应付证券清算款 751926801.65
应付赎回款 9852.22
应付管理人报酬 2494478.36
应付托管费 712708.11
应付销售服务费 113930.95
应付税费 67966.55
应付利息 58638.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 346023.42
负债合计 1200659790.64
所有者权益:
实收基金 11688537627.0
所有者权益合计 11688537627.0
负债和所有者权益合计 12889197417.6
资产:
银行存款 3943133911.34
结算备付金 17518081.72
存出保证金 16727.66
交易性金融资产 6110159454.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6060159454.73
资产支持证券投资 50000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4209902279.89
应收证券清算款 --
应收利息 35348264.09
应收股利 --
应收申购款 11925040.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14328003760.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2091627819.18
应付证券清算款 1170000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2256171.14
应付托管费 644620.3
应付销售服务费 109122.11
应付税费 81109.6
应付利息 111105.71
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236274.0
负债合计 3265271342.29
所有者权益:
实收基金 11062732417.8
所有者权益合计 11062732417.8
负债和所有者权益合计 14328003760.0
资产:
银行存款 1757981645.69
结算备付金 555555.56
存出保证金 31629.12
交易性金融资产 6892576201.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6744230614.65
资产支持证券投资 148345586.41
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4665842837.89
应收证券清算款 --
应收利息 25447642.48
应收股利 --
应收申购款 1561724.33
递延所得税资产 --
其他资产 75409.94
资产总计 13344072646.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 591949306.15
应付证券清算款 424932693.85
应付赎回款 15001622.68
应付管理人报酬 3088125.51
应付托管费 882321.58
应付销售服务费 136693.72
应付税费 6412.26
应付利息 61247.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 273209.06
负债合计 1036577570.28
所有者权益:
实收基金 12307495075.8
所有者权益合计 12307495075.8
负债和所有者权益合计 13344072646.1
资产:
银行存款 3147638435.7
结算备付金 26132405.75
存出保证金 19769.38
交易性金融资产 5954542673.98
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5904541146.9
资产支持证券投资 50001527.08
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3735087989.63
应收证券清算款 --
应收利息 31381926.21
应收股利 --
应收申购款 532834.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12895336035.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1858596409.7
应付证券清算款 648689740.27
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2222229.24
应付托管费 634922.65
应付销售服务费 105225.85
应付税费 8120.33
应付利息 184475.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 177300.0
负债合计 2510769694.96
所有者权益:
实收基金 10384566340.2
所有者权益合计 10384566340.2
负债和所有者权益合计 12895336035.2
资产:
银行存款 599227328.69
结算备付金 21791941.03
存出保证金 59377.3
交易性金融资产 7687253603.35
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7617233500.38
资产支持证券投资 70020102.97
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3606641489.96
应收证券清算款 --
应收利息 33282496.52
应收股利 --
应收申购款 400306.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11948656543.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1281473500.15
应付证券清算款 92673.86
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2716378.01
应付托管费 776108.0
应付销售服务费 123370.9
应付税费 26218.81
应付利息 171859.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 508389.32
负债合计 1286070413.02
所有者权益:
实收基金 10662586130.1
所有者权益合计 10662586130.1
负债和所有者权益合计 11948656543.1
资产:
银行存款 1982418363.4
结算备付金 39121356.96
存出保证金 60053.21
交易性金融资产 7305382006.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7285382006.87
资产支持证券投资 20000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2685947353.92
应收证券清算款 40643.84
应收利息 41700012.52
应收股利 --
应收申购款 1223758.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12055893549.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 889397840.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2914777.17
应付托管费 832793.46
应付销售服务费 156716.0
应付税费 31697.54
应付利息 501973.7
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 357000.0
负债合计 894314085.36
所有者权益:
实收基金 11161579464.0
所有者权益合计 11161579464.0
负债和所有者权益合计 12055893549.3
资产:
银行存款 1582128952.22
结算备付金 24681818.19
存出保证金 --
交易性金融资产 3629659683.55
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3629659683.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2363154069.73
应收证券清算款 --
应收利息 39310469.69
应收股利 --
应收申购款 30131376.3
递延所得税资产 --
其他资产 151232.48
资产总计 7669217602.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 537178714.46
应付证券清算款 83741839.73
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1592554.61
应付托管费 455015.61
应付销售服务费 133059.05
应付税费 41106.34
应付利息 204604.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 286321.8
负债合计 623723164.69
所有者权益:
实收基金 7045494437.47
所有者权益合计 7045494437.47
负债和所有者权益合计 7669217602.16
资产:
银行存款 2391598895.37
结算备付金 --
存出保证金 5179.87
交易性金融资产 3271577274.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3271577274.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1963574676.5
应收证券清算款 --
应收利息 24264528.51
应收股利 --
应收申购款 586182.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7651606736.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 498998697.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1873674.69
应付托管费 535335.63
应付销售服务费 157987.54
应付税费 --
应付利息 457454.99
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 270000.0
负债合计 502349632.78
所有者权益:
实收基金 7149257103.94
所有者权益合计 7149257103.94
负债和所有者权益合计 7651606736.72
资产:
银行存款 152539716.45
结算备付金 4996759.88
存出保证金 19495.64
交易性金融资产 1901642295.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1901642295.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1676387199.07
应收证券清算款 --
应收利息 4211407.81
应收股利 --
应收申购款 1503024.95
递延所得税资产 --
其他资产 150545.62
资产总计 3741450444.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 475998860.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 885994.42
应付托管费 253141.23
应付销售服务费 243496.17
应付税费 --
应付利息 50407.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101168.2
负债合计 477595044.46
所有者权益:
实收基金 3263855400.17
所有者权益合计 3263855400.17
负债和所有者权益合计 3741450444.63
资产:
银行存款 209275177.5
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 89463453.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 89463453.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1461935000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1112913.99
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1761786544.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 70000000.0
应付证券清算款 38808.51
应付赎回款 --
应付管理人报酬 116700.6
应付托管费 33343.04
应付销售服务费 74683.39
应付税费 --
应付利息 13975.67
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9094.0
负债合计 70286605.21
所有者权益:
实收基金 1691499939.65
所有者权益合计 1691499939.65
负债和所有者权益合计 1761786544.86
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