| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14117455.65 |
| 1.利息收入 | 4290208.75 |
| 存款利息收入 | 1009304.82 |
| 债券利息收入 | 2271287.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 135575.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22809801.0 |
| 股票投资收益 | 23019635.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111004.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 23673.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -122504.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12982555.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 1622931.33 |
| 1.管理人报酬 | 801188.29 |
| 2.托管费 | 133531.29 |
| 3.销售服务费 | 41.59 |
| 4.交易费用 | 261964.52 |
| 5.利息支出 | 197391.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197391.07 |
| 6.其他费用 | 228814.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12494524.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12494524.32 |
| 一、收入： | 37430746.65 |
| 1.利息收入 | 18340244.24 |
| 存款利息收入 | 5909047.44 |
| 债券利息收入 | 10609899.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 639022.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6404624.18 |
| 股票投资收益 | 3573737.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257186.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 7594.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2566105.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12685878.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5163778.84 |
| 1.管理人报酬 | 3051748.66 |
| 2.托管费 | 508624.79 |
| 3.销售服务费 | 77.35 |
| 4.交易费用 | 544856.97 |
| 5.利息支出 | 666804.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666804.54 |
| 6.其他费用 | 391666.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32266967.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32266967.81 |
| 一、收入： | 8102506.44 |
| 1.利息收入 | 7210690.36 |
| 存款利息收入 | 2779231.18 |
| 债券利息收入 | 3607333.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 102465.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3869122.85 |
| 股票投资收益 | -5140494.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86708.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184663.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4760938.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2166302.75 |
| 1.管理人报酬 | 1191276.57 |
| 2.托管费 | 198546.1 |
| 3.销售服务费 | 30.25 |
| 4.交易费用 | 325668.93 |
| 5.利息支出 | 301490.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301490.12 |
| 6.其他费用 | 149290.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5936203.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5936203.69 |
