名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富估值优势混合A | 1.659 | 0.43% |
国富估值优势混合C | 1.6503 | 0.43% |
国富金融地产混合A | 1.0932 | 0.39% |
国富金融地产混合C | 1.1246 | 0.38% |
国富大中华精选混合(… | 2.006 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4347 | 1.81% |
国富安享货币 | 0.5413 | 1.75% |
国富日日收益货币A | 0.3688 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2903979.76元 |
本期利润 | 2896834.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 409438.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 31062843.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1428539.17元 |
本期利润 | 2082289.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1428507.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
期末基金资产净值 | 202121752.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.04% |