名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 99.01% | -- | -- |
2022-06-30 | 159.56 | 74.19 | 46.50% | 23.18 | 14.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1094.16 | 435.76 | 39.83% | 136.18 | 12.45% | 105.71 | 9.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 585.40 | 231.48 | 39.54% | 72.34 | 12.36% | 50.38 | 8.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 777.43 | 297.56 | 38.27% | 92.99 | 11.96% | 221.46 | 28.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.59 | 41.31 | 27.08% | 12.91 | 8.46% | 84.23 | 55.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 338.96 | 145.26 | 42.85% | 36.08 | 10.64% | 50.22 | 14.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 38.71 | 19.00 | 49.09% | 3.17 | 8.18% | 12.50 | 32.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 97.97 | 35.36 | 36.09% | 5.89 | 6.02% | 41.06 | 41.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 65.61 | 21.93 | 33.42% | 3.65 | 5.57% | 31.47 | 47.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 146.50 | 75.13 | 51.29% | 12.52 | 8.55% | 47.47 | 32.40% | -- | -- |