长盛信息安全量化策略混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19858564.4元 |
本期利润 |
-19864383.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-176812.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
期末基金资产净值 |
13084516.81元 |
期末基金份额净值 |
1.051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50673979.41元 |
本期利润 |
36381518.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21849116.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
期末基金资产净值 |
421224844.76元 |
期末基金份额净值 |
1.055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29786019.82元 |
本期利润 |
19412730.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9515836.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
期末基金资产净值 |
527557880.26元 |
期末基金份额净值 |
1.018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
82151424.0元 |
本期利润 |
91001272.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
本期基金份额净值增长率 |
36.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11733034.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
期末基金资产净值 |
639920615.96元 |
期末基金份额净值 |
0.982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15009131.9元 |
本期利润 |
25077484.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2134元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.99% |
本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76846153.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1153元 |
期末基金资产净值 |
589540105.97元 |
期末基金份额净值 |
0.885元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10425150.21元 |
本期利润 |
15510565.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-46188024.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2802元 |
期末基金资产净值 |
118652666.88元 |
期末基金份额净值 |
0.72元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-835379.61元 |
本期利润 |
87214.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-120688041.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3305元 |
期末基金资产净值 |
244498666.4元 |
期末基金份额净值 |
0.67元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7616930.26元 |
本期利润 |
-8491482.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.317元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-38.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6671675.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3463元 |
期末基金资产净值 |
12592267.45元 |
期末基金份额净值 |
0.654元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2173686.69元 |
本期利润 |
-3957041.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10715596.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1615元 |
期末基金资产净值 |
55643239.46元 |
期末基金份额净值 |
0.839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5090720.36元 |
本期利润 |
4662648.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2008800.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
期末基金资产净值 |
37428484.09元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.7% |