长盛信息安全量化策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4360291.56 |
| 结算备付金 |
18527.16 |
| 存出保证金 |
8543.27 |
| 交易性金融资产 |
4943135.9 |
| 股票投资 |
4230720.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712414.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9330497.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647876.19 |
| 应付管理人报酬 |
4067.3 |
| 应付托管费 |
1271.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134009.39 |
| 负债合计 |
787223.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8239287.21 |
| 所有者权益合计 |
8543273.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9330497.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3803375.51 |
| 结算备付金 |
3603.01 |
| 存出保证金 |
56853.01 |
| 交易性金融资产 |
9405936.8 |
| 股票投资 |
8698080.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707856.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16778.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13286547.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.85 |
| 应付赎回款 |
73682.2 |
| 应付管理人报酬 |
8724.54 |
| 应付托管费 |
2726.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116879.34 |
| 负债合计 |
202030.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12453489.01 |
| 所有者权益合计 |
13084516.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
13286547.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7060219.49 |
| 结算备付金 |
116498.77 |
| 存出保证金 |
32096.6 |
| 交易性金融资产 |
529656535.5 |
| 股票投资 |
147931180.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381725354.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76117.43 |
| 应收利息 |
6845325.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104045.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543890837.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121909377.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10306.6 |
| 应付管理人报酬 |
308379.07 |
| 应付托管费 |
96368.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33592.64 |
| 应付利息 |
121568.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79022.54 |
| 负债合计 |
122665993.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399375728.25 |
| 所有者权益合计 |
421224844.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
543890837.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3261602.54 |
| 结算备付金 |
387716.1 |
| 存出保证金 |
37293.39 |
| 交易性金融资产 |
654302762.59 |
| 股票投资 |
147920119.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506382642.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2938704.03 |
| 应收利息 |
8382131.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4953.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
680215189.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150004574.99 |
| 应付证券清算款 |
1651077.5 |
| 应付赎回款 |
118964.62 |
| 应付管理人报酬 |
344942.3 |
| 应付托管费 |
107794.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66101.21 |
| 应付利息 |
147317.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98285.57 |
| 负债合计 |
152657309.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518042043.73 |
| 所有者权益合计 |
527557880.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
680215189.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11031183.1 |
| 结算备付金 |
283918.03 |
| 存出保证金 |
73822.9 |
| 交易性金融资产 |
815947837.45 |
| 股票投资 |
139681067.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676266770.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13742818.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7133.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
851086737.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202989495.51 |
| 应付证券清算款 |
6990421.96 |
| 应付赎回款 |
25506.5 |
| 应付管理人报酬 |
424444.47 |
| 应付托管费 |
132638.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70102.19 |
| 应付利息 |
128719.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189040.96 |
| 负债合计 |
211166121.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651653650.63 |
| 所有者权益合计 |
639920615.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
851086737.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33092885.87 |
| 结算备付金 |
148307.44 |
| 存出保证金 |
64199.23 |
| 交易性金融资产 |
549631979.2 |
| 股票投资 |
133671979.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5310804.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146389.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621394565.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30832850.75 |
| 应付赎回款 |
293527.29 |
| 应付管理人报酬 |
223306.51 |
| 应付托管费 |
69783.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12482.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98993.24 |
| 负债合计 |
31854459.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666386259.52 |
| 所有者权益合计 |
589540105.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
621394565.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20950483.77 |
| 结算备付金 |
124934.21 |
| 存出保证金 |
46745.51 |
| 交易性金融资产 |
118805016.47 |
| 股票投资 |
77570228.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41234788.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1076399.43 |
| 应收利息 |
719789.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7202.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141730571.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799865.3 |
| 应付证券清算款 |
10214491.04 |
| 应付赎回款 |
2675751.32 |
| 应付管理人报酬 |
96067.62 |
| 应付托管费 |
30021.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6525.82 |
| 应付利息 |
6398.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78918.72 |
| 负债合计 |
23077904.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164840691.79 |
| 所有者权益合计 |
118652666.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
141730571.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36760560.53 |
| 结算备付金 |
14604.76 |
| 存出保证金 |
7152.36 |
| 交易性金融资产 |
210535593.12 |
| 股票投资 |
72899593.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137636000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3582635.22 |
| 应收利息 |
2151014.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7714339.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283765900.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38885197.81 |
| 应付赎回款 |
153541.36 |
| 应付管理人报酬 |
105451.59 |
| 应付托管费 |
17575.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34302.34 |
| 负债合计 |
39267233.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365186707.52 |
| 所有者权益合计 |
244498666.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
283765900.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3572761.4 |
| 结算备付金 |
2214.35 |
| 存出保证金 |
14413.95 |
| 交易性金融资产 |
8080897.2 |
| 股票投资 |
8080897.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1026381.83 |
| 应收利息 |
542.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6959.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12704171.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26229.12 |
| 应付管理人报酬 |
16693.67 |
| 应付托管费 |
2782.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54508.01 |
| 负债合计 |
111903.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19263943.2 |
| 所有者权益合计 |
12592267.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
12704171.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39643207.84 |
| 结算备付金 |
18801.98 |
| 存出保证金 |
34038.14 |
| 交易性金融资产 |
16104969.08 |
| 股票投资 |
16104969.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2957.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26716.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55830690.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17958.94 |
| 应付管理人报酬 |
31839.98 |
| 应付托管费 |
5306.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73947.28 |
| 负债合计 |
187451.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66358835.8 |
| 所有者权益合计 |
55643239.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
55830690.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6792690.8 |
| 结算备付金 |
506959.91 |
| 存出保证金 |
42059.48 |
| 交易性金融资产 |
31972977.36 |
| 股票投资 |
30356541.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616436.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1745485.29 |
| 应收利息 |
41044.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22649.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41123866.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3405708.3 |
| 应付赎回款 |
10732.15 |
| 应付管理人报酬 |
38187.1 |
| 应付托管费 |
6364.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102520.81 |
| 负债合计 |
3695382.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35419683.29 |
| 所有者权益合计 |
37428484.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
41123866.3 |
