| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -93469.2 |
| 1.利息收入 | 1746.57 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95215.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7561.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7486.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101030.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101030.25 |
| 一、收入： | -18268814.03 |
| 1.利息收入 | 31850.75 |
| 存款利息收入 | 31850.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18541315.68 |
| 股票投资收益 | -17844929.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -748175.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51789.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5819.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246470.15 |
| 减：二、费用 | 1595569.62 |
| 1.管理人报酬 | 741905.04 |
| 2.托管费 | 231845.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495720.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495720.55 |
| 6.其他费用 | 119070.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19864383.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19864383.65 |
| 一、收入： | 47323074.54 |
| 1.利息收入 | 23300009.63 |
| 存款利息收入 | 42416.47 |
| 债券利息收入 | 23207981.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37852336.44 |
| 股票投资收益 | 40691837.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4490114.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1650612.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14292460.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463188.95 |
| 减：二、费用 | 10941555.61 |
| 1.管理人报酬 | 4357628.84 |
| 2.托管费 | 1361759.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1057060.28 |
| 5.利息支出 | 3848033.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3848033.1 |
| 6.其他费用 | 237871.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36381518.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36381518.93 |
| 一、收入： | 25266726.16 |
| 1.利息收入 | 13024717.22 |
| 存款利息收入 | 24504.28 |
| 债券利息收入 | 12985030.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22269687.34 |
| 股票投资收益 | 24040335.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2809280.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1038632.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10373288.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345610.56 |
| 减：二、费用 | 5853995.3 |
| 1.管理人报酬 | 2314762.18 |
| 2.托管费 | 723363.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503847.54 |
| 5.利息支出 | 2153798.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153798.91 |
| 6.其他费用 | 113610.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19412730.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19412730.86 |
| 一、收入： | 98775584.86 |
| 1.利息收入 | 11521409.93 |
| 存款利息收入 | 71549.7 |
| 债券利息收入 | 11395653.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77720860.24 |
| 股票投资收益 | 77344026.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597735.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974568.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8849848.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683466.25 |
| 减：二、费用 | 7774312.42 |
| 1.管理人报酬 | 2975611.48 |
| 2.托管费 | 929878.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2214623.15 |
| 5.利息支出 | 1385349.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385349.73 |
| 6.其他费用 | 231734.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91001272.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91001272.44 |
| 一、收入： | 26603338.63 |
| 1.利息收入 | 591056.31 |
| 存款利息收入 | 35823.31 |
| 债券利息收入 | 533102.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15750468.31 |
| 股票投资收益 | 15475340.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26640.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301769.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10068352.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193461.39 |
| 减：二、费用 | 1525854.11 |
| 1.管理人报酬 | 413134.87 |
| 2.托管费 | 129104.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842327.15 |
| 5.利息支出 | 25741.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25741.55 |
| 6.其他费用 | 114060.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25077484.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25077484.52 |
| 一、收入： | 18900176.0 |
| 1.利息收入 | 4998589.72 |
| 存款利息收入 | 116014.93 |
| 债券利息收入 | 4859941.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8010598.77 |
| 股票投资收益 | 7250406.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187427.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947619.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5085415.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805572.25 |
| 减：二、费用 | 3389610.53 |
| 1.管理人报酬 | 1452560.44 |
| 2.托管费 | 360759.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502223.38 |
| 5.利息支出 | 963802.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963802.36 |
| 6.其他费用 | 98748.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15510565.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15510565.47 |
| 一、收入： | 474285.23 |
| 1.利息收入 | 107251.28 |
| 存款利息收入 | 64692.73 |
| 债券利息收入 | 35447.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582288.85 |
| 股票投资收益 | -694641.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112352.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922594.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26728.52 |
| 减：二、费用 | 387070.56 |
| 1.管理人报酬 | 189999.87 |
| 2.托管费 | 31666.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124990.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40404.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87214.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87214.67 |
| 一、收入： | -7511733.63 |
| 1.利息收入 | 63807.48 |
| 存款利息收入 | 49118.99 |
| 债券利息收入 | 14688.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7517620.17 |
| 股票投资收益 | -7661603.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3323.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140659.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-874552.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816631.65 |
| 减：二、费用 | 979749.22 |
| 1.管理人报酬 | 353613.03 |
| 2.托管费 | 58935.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410638.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156562.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8491482.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8491482.85 |
| 一、收入： | -3300924.18 |
| 1.利息收入 | 43868.95 |
| 存款利息收入 | 29180.46 |
| 债券利息收入 | 14688.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2091427.72 |
| 股票投资收益 | -2179074.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3323.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84322.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783354.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529988.9 |
| 减：二、费用 | 656116.82 |
| 1.管理人报酬 | 219257.16 |
| 2.托管费 | 36542.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314677.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85639.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3957041.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3957041.0 |
| 一、收入： | 6127651.27 |
| 1.利息收入 | 667988.31 |
| 存款利息收入 | 95103.12 |
| 债券利息收入 | 18034.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5090509.48 |
| 股票投资收益 | 4681685.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1771.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410594.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428072.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797225.65 |
| 减：二、费用 | 1465003.08 |
| 1.管理人报酬 | 751345.46 |
| 2.托管费 | 125224.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474702.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113730.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4662648.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4662648.19 |
