国寿安保稳寿混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216924.13元 |
| 本期利润 |
231877.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35217.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2784548.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147100.69元 |
| 本期利润 |
240301.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867324.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
10076005.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7423223.95元 |
| 本期利润 |
-7721285.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4410583.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
35068207.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5648312.33元 |
| 本期利润 |
-5782429.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17349026.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
120580120.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16535294.63元 |
| 本期利润 |
16881943.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
307749067.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7205802.61元 |
| 本期利润 |
7431184.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21613746.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
227940011.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6998552.03元 |
| 本期利润 |
8867052.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8437703.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
138630972.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149.58元 |
| 本期利润 |
1009.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
20672.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674.12元 |
| 本期利润 |
1013.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
21131.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189.0元 |
| 本期利润 |
247.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
5545.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180.13元 |
| 本期利润 |
-73.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
5414.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273.44元 |
| 本期利润 |
-166.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
17364.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394.44元 |
| 本期利润 |
579.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
22776.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
