| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.563 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.817 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5313 | 1.97% |
| 招商保证金快线D | 0.5872 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.5867 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -584.68 | -164.79 | 28.19% | 3.32 | -0.57% | 3.29 | -0.56% |
| 2023-06-30 | 2839.61 | -80.39 | -2.83% | 0.22 | 0.01% | 2.62 | 0.09% |
| 2022-12-31 | -5294.94 | -49.28 | 0.93% | 1.48 | -0.03% | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -3535.99 | -49.28 | 1.39% | 1.35 | -0.04% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1881.28 | 25.60 | 1.36% | -15.68 | -0.83% | 0.61 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1765.37 | 23.12 | 1.31% | -15.65 | -0.89% | 0.43 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 10932.91 | -560.60 | -5.13% | 0.11 | 0.00% | 3.19 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 7984.15 | -545.66 | -6.83% | -- | -- | 2.84 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 5964.98 | 117.38 | 1.97% | -- | -- | 2.88 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 708.66 | 48.54 | 6.85% | -- | -- | 1.88 | 0.26% |
| 2018-12-31 | -2888.91 | -92.04 | 3.19% | -- | -- | 0.31 | -0.01% |
| 2018-06-30 | -1310.78 | -22.73 | 1.73% | -- | -- | 0.09 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 1081.76 | -9.66 | -0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 575.78 | 3.36 | 0.58% | -- | -- | 0.14 | 0.02% |
