招商深证TMT50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268198.92元 |
| 本期利润 |
-2638594.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15261988.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5517元 |
| 期末基金资产净值 |
42926921.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14609.62元 |
| 本期利润 |
4229272.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20339436.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8189元 |
| 期末基金资产净值 |
45176775.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107134.13元 |
| 本期利润 |
-5042885.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6856255.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5401元 |
| 期末基金资产净值 |
19550314.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66626.97元 |
| 本期利润 |
-2798218.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7156878.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7512元 |
| 期末基金资产净值 |
16684218.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2793365.03元 |
| 本期利润 |
1230625.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7880933.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
14483248.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2030604.82元 |
| 本期利润 |
1152178.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8647909.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.091元 |
| 期末基金资产净值 |
17488747.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7557789.44元 |
| 本期利润 |
5991579.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9758403.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8814元 |
| 期末基金资产净值 |
22544851.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5305351.87元 |
| 本期利润 |
3128236.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10807296.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
27742213.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58873.59元 |
| 本期利润 |
1123684.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2770173.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4901元 |
| 期末基金资产净值 |
8437526.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1628.0元 |
| 本期利润 |
19871.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210939.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
1273970.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12664.22元 |
| 本期利润 |
-162962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20510.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
373780.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-625.19元 |
| 本期利润 |
-20589.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8090.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2804元 |
| 期末基金资产净值 |
36942.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74.02元 |
| 本期利润 |
-193.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8793.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.504元 |
| 期末基金资产净值 |
27455.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
