名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 394.36 | 380.95 | 96.60% | 12.95 | 3.28% | 105.95 | 26.87% |
2023-06-30 | 2444.55 | 1245.18 | 50.94% | -- | -- | 68.15 | 2.79% |
2022-12-31 | -5057.89 | -3483.00 | 68.86% | 69.69 | -1.38% | 82.34 | -1.63% |
2022-06-30 | -3502.75 | -1895.99 | 54.13% | 65.42 | -1.87% | 36.47 | -1.04% |
2021-12-31 | 2928.04 | 12500.06 | 426.91% | -0.40 | -0.01% | 35.94 | 1.23% |
2021-06-30 | 2572.58 | 12737.30 | 495.12% | -- | -- | 25.81 | 1.00% |
2020-12-31 | 15113.62 | 4259.60 | 28.18% | -4.99 | -0.03% | 75.54 | 0.50% |
2020-06-30 | 5384.94 | 6352.18 | 117.96% | -1.76 | -0.03% | 11.84 | 0.22% |
2019-12-31 | 8840.75 | 4744.04 | 53.66% | 26.30 | 0.30% | 546.31 | 6.18% |
2019-06-30 | -2924.59 | -2048.81 | 70.05% | 26.31 | -0.90% | 276.98 | -9.47% |
2018-12-31 | 405.53 | 380.21 | 93.76% | -3.82 | -0.94% | 14.16 | 3.49% |
2018-06-30 | 589.45 | 820.65 | 139.22% | -0.01 | 0.00% | 13.38 | 2.27% |
2017-12-31 | 1588.34 | 1273.87 | 80.20% | -- | -- | 14.89 | 0.94% |
2017-06-30 | 319.84 | 71.81 | 22.45% | -- | -- | 5.04 | 1.58% |