| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2770710.77元 |
| 本期利润 | 969023.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84045547.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 161870943.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11701991.4元 |
| 本期利润 | 22768499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110139452.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3506元 |
| 期末基金资产净值 | 191686894.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35883476.11元 |
| 本期利润 | -54330228.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89118594.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 172168699.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19072681.28元 |
| 本期利润 | -37043400.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114600792.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 204352179.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118721520.6元 |
| 本期利润 | 17266405.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167311540.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6445元 |
| 期末基金资产净值 | 269050030.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124167970.45元 |
| 本期利润 | 18040252.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221637058.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6454元 |
| 期末基金资产净值 | 356336371.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34510757.08元 |
| 本期利润 | 134610703.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399068759.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2331元 |
| 期末基金资产净值 | 834176957.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61685668.64元 |
| 本期利润 | 50959279.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57928463.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 106774789.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46863259.19元 |
| 本期利润 | 70763887.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115843487.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5593元 |
| 期末基金资产净值 | 326200080.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20646144.41元 |
| 本期利润 | -37040059.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383156018.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 1402412996.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2577483.96元 |
| 本期利润 | 1774488.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8110949.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 56103424.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7236651.06元 |
| 本期利润 | 4405801.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11529277.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 64038054.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12577197.46元 |
| 本期利润 | 13380192.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12675890.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 96680664.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1306619.94元 |
| 本期利润 | 2361114.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1464709.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 88288527.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.37% |
