| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1269145.34 |
| 存出保证金 | 54191.96 |
| 交易性金融资产 | 126488657.71 |
| 股票投资 | 126488657.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25219954.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11681.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163531593.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 225817.06 |
| 应付赎回款 | 866851.05 |
| 应付管理人报酬 | 165634.77 |
| 应付托管费 | 27605.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374741.66 |
| 负债合计 | 1660650.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77825395.76 |
| 所有者权益合计 | 161870943.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 163531593.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12182409.52 |
| 结算备付金 | 1806894.05 |
| 存出保证金 | 91533.71 |
| 交易性金融资产 | 122718706.73 |
| 股票投资 | 122718706.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -18812.05 |
| 应收证券清算款 | 55332118.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302526.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192415377.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76611.42 |
| 应付管理人报酬 | 237416.99 |
| 应付托管费 | 39569.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374884.37 |
| 负债合计 | 728482.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81547442.45 |
| 所有者权益合计 | 191686894.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 192415377.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31724372.96 |
| 结算备付金 | 1039430.22 |
| 存出保证金 | 88943.42 |
| 交易性金融资产 | 136731737.2 |
| 股票投资 | 136731737.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3202845.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21579.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172808907.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12365.9 |
| 应付管理人报酬 | 219115.03 |
| 应付托管费 | 36519.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372208.22 |
| 负债合计 | 640208.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83050105.36 |
| 所有者权益合计 | 172168699.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 172808907.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12266190.55 |
| 结算备付金 | 7882585.97 |
| 存出保证金 | 109097.16 |
| 交易性金融资产 | 137429315.49 |
| 股票投资 | 137105233.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324081.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50215000.0 |
| 应收证券清算款 | 3345192.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23296.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211270677.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2870193.28 |
| 应付赎回款 | 3512846.54 |
| 应付管理人报酬 | 259004.09 |
| 应付托管费 | 43167.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233285.94 |
| 负债合计 | 6918498.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89751386.98 |
| 所有者权益合计 | 204352179.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 211270677.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21034824.26 |
| 结算备付金 | 8121255.48 |
| 存出保证金 | 192807.37 |
| 交易性金融资产 | 155986480.02 |
| 股票投资 | 153063961.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2922518.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 86200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -13594.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57898.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271579670.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441252.67 |
| 应付赎回款 | 1095841.43 |
| 应付管理人报酬 | 342562.88 |
| 应付托管费 | 57093.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187232.83 |
| 负债合计 | 2529639.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101738490.58 |
| 所有者权益合计 | 269050030.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 271579670.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71199981.57 |
| 结算备付金 | 16225792.63 |
| 存出保证金 | 300170.71 |
| 交易性金融资产 | 140855839.89 |
| 股票投资 | 127026520.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13829319.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 41272.03 |
| 应收利息 | 292254.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121699.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369037010.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3220758.47 |
| 应付赎回款 | 8076064.55 |
| 应付管理人报酬 | 539058.05 |
| 应付托管费 | 89843.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123524.65 |
| 负债合计 | 12700639.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134699312.18 |
| 所有者权益合计 | 356336371.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 369037010.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167621147.91 |
| 结算备付金 | 2518842.44 |
| 存出保证金 | 454268.32 |
| 交易性金融资产 | 678434305.92 |
| 股票投资 | 678074004.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360300.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21993968.2 |
| 应收利息 | 12718.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481507.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871516759.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12171317.89 |
| 应付赎回款 | 22320819.55 |
| 应付管理人报酬 | 1259888.85 |
| 应付托管费 | 209981.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249870.23 |
| 负债合计 | 37339801.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323625464.04 |
| 所有者权益合计 | 834176957.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 871516759.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8140244.42 |
| 结算备付金 | 4300982.93 |
| 存出保证金 | 175253.2 |
| 交易性金融资产 | 98585872.97 |
| 股票投资 | 93355038.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5230834.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169435.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2409671.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113781460.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4752485.55 |
| 应付赎回款 | 1739915.29 |
| 应付管理人报酬 | 120834.04 |
| 应付托管费 | 20139.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101366.56 |
| 负债合计 | 7006671.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48846325.49 |
| 所有者权益合计 | 106774789.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 113781460.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5147211.22 |
| 结算备付金 | 13420436.36 |
| 存出保证金 | 359285.37 |
| 交易性金融资产 | 308619998.79 |
| 股票投资 | 291265150.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17354848.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5832332.74 |
| 应收利息 | 322105.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166801.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333868172.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6448318.27 |
| 应付管理人报酬 | 464513.48 |
| 应付托管费 | 77418.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218127.01 |
| 负债合计 | 7668091.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207116183.96 |
| 所有者权益合计 | 326200080.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 333868172.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355489486.55 |
| 结算备付金 | 58339697.38 |
| 存出保证金 | 280636.82 |
| 交易性金融资产 | 447494022.76 |
| 股票投资 | 447494022.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2545254.76 |
| 应收利息 | 95548.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72815.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414817461.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9030485.54 |
| 应付管理人报酬 | 1752635.08 |
| 应付托管费 | 292105.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278712.48 |
| 负债合计 | 12404465.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956449460.22 |
| 所有者权益合计 | 1402412996.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414817461.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32844202.06 |
| 结算备付金 | 1798636.36 |
| 存出保证金 | 32889.05 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2201.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11337.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56689266.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 172585.76 |
| 应付赎回款 | 2087.97 |
| 应付管理人报酬 | 59644.28 |
| 应付托管费 | 9940.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340003.92 |
| 负债合计 | 585842.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47992474.2 |
| 所有者权益合计 | 56103424.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 56689266.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22414603.25 |
| 结算备付金 | 899990.34 |
| 存出保证金 | 90786.86 |
| 交易性金融资产 | 16080024.54 |
| 股票投资 | 16080024.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24900000.0 |
| 应收证券清算款 | 111917.81 |
| 应收利息 | 323.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30761.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64528407.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63843.66 |
| 应付管理人报酬 | 77163.59 |
| 应付托管费 | 12860.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168667.4 |
| 负债合计 | 490353.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52508776.13 |
| 所有者权益合计 | 64038054.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 64528407.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6420824.33 |
| 结算备付金 | 3363853.15 |
| 存出保证金 | 100239.74 |
| 交易性金融资产 | 26321556.0 |
| 股票投资 | 26321556.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62600000.0 |
| 应收证券清算款 | 124103.02 |
| 应收利息 | -27859.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12066.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98914783.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1654940.53 |
| 应付管理人报酬 | 127352.8 |
| 应付托管费 | 21225.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175541.51 |
| 负债合计 | 2234118.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82745889.05 |
| 所有者权益合计 | 96680664.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 98914783.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7033593.76 |
| 结算备付金 | 8376236.97 |
| 存出保证金 | 3514.12 |
| 交易性金融资产 | 25332909.1 |
| 股票投资 | 25332909.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1028685.75 |
| 应收利息 | -13954.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88761213.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 165600.79 |
| 应付管理人报酬 | 137025.76 |
| 应付托管费 | 22837.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80511.26 |
| 负债合计 | 472686.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86242790.56 |
| 所有者权益合计 | 88288527.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 88761213.66 |
