| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3943597.3 |
| 1.利息收入 | 723326.27 |
| 存款利息收入 | 130396.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4998489.57 |
| 股票投资收益 | 3809503.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129458.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059527.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1801687.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23469.0 |
| 减：二、费用 | 2974574.07 |
| 1.管理人报酬 | 2396545.51 |
| 2.托管费 | 399424.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178604.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969023.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969023.23 |
| 一、收入： | 24445466.16 |
| 1.利息收入 | 231699.89 |
| 存款利息收入 | 48823.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13133316.46 |
| 股票投资收益 | 12451776.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681540.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11066507.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13941.9 |
| 减：二、费用 | 1676966.85 |
| 1.管理人报酬 | 1352116.9 |
| 2.托管费 | 225352.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99497.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22768499.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22768499.31 |
| 一、收入： | -50578877.2 |
| 1.利息收入 | 1082860.84 |
| 存款利息收入 | 246631.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33309685.0 |
| 股票投资收益 | -34830019.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696940.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823393.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18446752.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94699.71 |
| 减：二、费用 | 3751351.66 |
| 1.管理人报酬 | 3043026.19 |
| 2.托管费 | 507171.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201151.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54330228.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54330228.86 |
| 一、收入： | -35027502.99 |
| 1.利息收入 | 808148.63 |
| 存款利息收入 | 180175.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17941038.26 |
| 股票投资收益 | -18959911.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654199.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364673.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17970719.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76105.98 |
| 减：二、费用 | 2015897.63 |
| 1.管理人报酬 | 1642224.21 |
| 2.托管费 | 273704.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99967.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37043400.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37043400.62 |
| 一、收入： | 29280435.18 |
| 1.利息收入 | 2471565.63 |
| 存款利息收入 | 499610.42 |
| 债券利息收入 | 139982.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125355934.15 |
| 股票投资收益 | 125000591.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4049.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359392.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101455114.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908050.16 |
| 减：二、费用 | 12014029.34 |
| 1.管理人报酬 | 6288894.18 |
| 2.托管费 | 1048149.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4468807.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208175.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17266405.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17266405.84 |
| 一、收入： | 25725817.43 |
| 1.利息收入 | 1531658.68 |
| 存款利息收入 | 348625.67 |
| 债券利息收入 | 127322.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127631110.33 |
| 股票投资收益 | 127373042.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258068.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106127718.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2690766.46 |
| 减：二、费用 | 7685565.02 |
| 1.管理人报酬 | 4025714.11 |
| 2.托管费 | 670952.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2873973.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114924.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18040252.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18040252.41 |
| 一、收入： | 151136203.41 |
| 1.利息收入 | 1096927.67 |
| 存款利息收入 | 587445.95 |
| 债券利息收入 | 178926.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43301380.15 |
| 股票投资收益 | 42595969.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49945.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755356.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100099946.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6637949.32 |
| 减：二、费用 | 16525500.06 |
| 1.管理人报酬 | 8526693.35 |
| 2.托管费 | 1421115.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6358418.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219272.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134610703.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134610703.35 |
| 一、收入： | 53849445.18 |
| 1.利息收入 | 395437.29 |
| 存款利息收入 | 86211.8 |
| 债券利息收入 | 163409.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63622699.39 |
| 股票投资收益 | 63521836.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17562.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118425.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10726389.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557697.84 |
| 减：二、费用 | 2890165.88 |
| 1.管理人报酬 | 1051417.63 |
| 2.托管费 | 175236.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554959.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108552.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50959279.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50959279.3 |
| 一、收入： | 88407475.4 |
| 1.利息收入 | 7684870.8 |
| 存款利息收入 | 1399636.99 |
| 债券利息收入 | 127346.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53166484.97 |
| 股票投资收益 | 47440414.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262950.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5463119.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23900628.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3655491.31 |
| 减：二、费用 | 17643587.89 |
| 1.管理人报酬 | 10937016.34 |
| 2.托管费 | 1822836.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4658830.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224902.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70763887.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70763887.51 |
| 一、收入： | -29245872.81 |
| 1.利息收入 | 3833306.64 |
| 存款利息收入 | 881456.55 |
| 债券利息收入 | 639.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17455238.7 |
| 股票投资收益 | -20488053.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263063.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769751.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16393915.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769974.62 |
| 减：二、费用 | 7794186.97 |
| 1.管理人报酬 | 4909213.24 |
| 2.托管费 | 818202.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1988498.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78270.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37040059.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37040059.78 |
| 一、收入： | 4055289.44 |
| 1.利息收入 | 752197.39 |
| 存款利息收入 | 152361.61 |
| 债券利息收入 | 111294.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3905489.12 |
| 股票投资收益 | 3802143.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38215.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141561.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802995.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200598.07 |
| 减：二、费用 | 2280800.62 |
| 1.管理人报酬 | 824077.17 |
| 2.托管费 | 137346.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 958054.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361322.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1774488.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1774488.82 |
| 一、收入： | 5894549.71 |
| 1.利息收入 | 242908.04 |
| 存款利息收入 | 50545.51 |
| 债券利息收入 | 61.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8340176.04 |
| 股票投资收益 | 8206525.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133786.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2830849.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142315.29 |
| 减：二、费用 | 1488748.31 |
| 1.管理人报酬 | 408846.19 |
| 2.托管费 | 68140.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832747.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179013.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4405801.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4405801.4 |
| 一、收入： | 15883355.95 |
| 1.利息收入 | 1457320.66 |
| 存款利息收入 | 184309.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12887524.72 |
| 股票投资收益 | 12738670.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148854.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802995.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735515.43 |
| 减：二、费用 | 2503163.35 |
| 1.管理人报酬 | 1243063.5 |
| 2.托管费 | 207177.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807975.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244947.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13380192.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13380192.6 |
| 一、收入： | 3198385.11 |
| 1.利息收入 | 754702.61 |
| 存款利息收入 | 131575.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768535.4 |
| 股票投资收益 | 718095.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50440.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1054494.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620652.8 |
| 减：二、费用 | 837270.87 |
| 1.管理人报酬 | 554738.41 |
| 2.托管费 | 92456.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108631.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81444.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2361114.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2361114.24 |
