| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7571 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70624.97 | -- | -- | 30325.22 | 42.94% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 34781.15 | -- | -- | 13752.45 | 39.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 59788.27 | -- | -- | 26992.61 | 45.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33141.26 | -- | -- | 13622.18 | 41.10% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63803.38 | -- | -- | 44.20 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 32990.70 | -- | -- | 47.27 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 60810.68 | -- | -- | 4.79 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 33015.31 | -- | -- | 27.83 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 95173.22 | -- | -- | 233.47 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 55451.39 | -- | -- | 227.22 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 149963.32 | -- | -- | 99.16 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 82749.51 | -- | -- | 22.49 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 66101.94 | -- | -- | -15.57 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5162.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
