| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7607 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 706249671.46 |
| 1.利息收入 | 399044289.66 |
| 存款利息收入 | 184575671.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307204847.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303252198.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 3952648.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.71 |
| 减：二、费用 | 75882809.37 |
| 1.管理人报酬 | 42696395.85 |
| 2.托管费 | 14232131.97 |
| 3.销售服务费 | 2863589.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15473980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15473980.85 |
| 6.其他费用 | 431428.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 一、收入： | 347811515.9 |
| 1.利息收入 | 208289036.79 |
| 存款利息收入 | 89367282.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139522090.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137524454.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1997636.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.88 |
| 减：二、费用 | 35437771.81 |
| 1.管理人报酬 | 20871893.27 |
| 2.托管费 | 6957297.86 |
| 3.销售服务费 | 1391483.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5917347.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5917347.51 |
| 6.其他费用 | 204724.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
| 一、收入： | 597882728.93 |
| 1.利息收入 | 324822610.77 |
| 存款利息收入 | 184201209.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273060118.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269926080.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 3134037.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72264727.59 |
| 1.管理人报酬 | 39521259.56 |
| 2.托管费 | 13173753.12 |
| 3.销售服务费 | 2634750.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16331399.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16331399.8 |
| 6.其他费用 | 398615.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525618001.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525618001.34 |
| 一、收入： | 331412595.29 |
| 1.利息收入 | 194405562.98 |
| 存款利息收入 | 117238726.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137007032.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136221796.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 785235.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37940132.57 |
| 1.管理人报酬 | 20225027.01 |
| 2.托管费 | 6741675.58 |
| 3.销售服务费 | 1348335.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9331580.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9331580.91 |
| 6.其他费用 | 198627.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293472462.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293472462.72 |
| 一、收入： | 638033776.41 |
| 1.利息收入 | 637591738.1 |
| 存款利息收入 | 263757265.3 |
| 债券利息收入 | 242129063.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1736922.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442038.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442038.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62198177.42 |
| 1.管理人报酬 | 36404568.92 |
| 2.托管费 | 12134856.29 |
| 3.销售服务费 | 2426971.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10816040.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10816040.01 |
| 6.其他费用 | 390234.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575835598.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575835598.99 |
| 一、收入： | 329906978.73 |
| 1.利息收入 | 329434324.74 |
| 存款利息收入 | 157268928.39 |
| 债券利息收入 | 104909964.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 137022.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472653.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472653.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30027583.52 |
| 1.管理人报酬 | 18186384.05 |
| 2.托管费 | 6062128.03 |
| 3.销售服务费 | 1212425.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4372798.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4372798.18 |
| 6.其他费用 | 188208.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299879395.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299879395.21 |
| 一、收入： | 608106789.54 |
| 1.利息收入 | 608059071.79 |
| 存款利息收入 | 261053551.56 |
| 债券利息收入 | 195404206.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 906262.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47717.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47940.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -222.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58411082.56 |
| 1.管理人报酬 | 35996327.07 |
| 2.托管费 | 11998775.55 |
| 3.销售服务费 | 2399755.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7624147.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7624147.3 |
| 6.其他费用 | 385074.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549695706.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549695706.98 |
| 一、收入： | 330153110.96 |
| 1.利息收入 | 329875078.46 |
| 存款利息收入 | 136262102.17 |
| 债券利息收入 | 97472743.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 898399.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278032.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278255.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -222.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31428107.3 |
| 1.管理人报酬 | 19778872.94 |
| 2.托管费 | 6592957.53 |
| 3.销售服务费 | 1318591.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3547673.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3547673.37 |
| 6.其他费用 | 185770.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298725003.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298725003.66 |
| 一、收入： | 951732188.82 |
| 1.利息收入 | 949408493.32 |
| 存款利息收入 | 354734495.84 |
| 债券利息收入 | 327335151.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 3361559.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2323695.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2334721.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -11025.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87443162.21 |
| 1.管理人报酬 | 46717819.09 |
| 2.托管费 | 15572606.32 |
| 3.销售服务费 | 3114521.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21655331.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21655331.64 |
| 6.其他费用 | 364597.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
864289026.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
864289026.61 |
| 一、收入： | 554513866.03 |
| 1.利息收入 | 552247256.82 |
| 存款利息收入 | 189122469.44 |
| 债券利息收入 | 199233471.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1482729.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2266609.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2272199.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -5589.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48594708.38 |
| 1.管理人报酬 | 26551728.71 |
| 2.托管费 | 8850576.29 |
| 3.销售服务费 | 1770115.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11238487.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11238487.58 |
| 6.其他费用 | 174654.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505919157.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505919157.65 |
| 一、收入： | 1499633199.67 |
| 1.利息收入 | 1498641644.07 |
| 存款利息收入 | 432510681.08 |
| 债券利息收入 | 703118574.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 2109805.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991555.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991555.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119938885.66 |
| 1.管理人报酬 | 54689537.44 |
| 2.托管费 | 18229845.89 |
| 3.销售服务费 | 3645969.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43025303.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43025303.53 |
| 6.其他费用 | 335366.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1379694314.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1379694314.01 |
| 一、收入： | 827495122.0 |
| 1.利息收入 | 827270193.7 |
| 存款利息收入 | 240696586.99 |
| 债券利息收入 | 431728479.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224928.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224928.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60752367.02 |
| 1.管理人报酬 | 26581302.21 |
| 2.托管费 | 8860434.18 |
| 3.销售服务费 | 1772086.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23371944.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23371944.82 |
| 6.其他费用 | 166598.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
766742754.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
766742754.98 |
| 一、收入： | 661019400.66 |
| 1.利息收入 | 661175099.78 |
| 存款利息收入 | 265499553.97 |
| 债券利息收入 | 315703129.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155699.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155699.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53544996.83 |
| 1.管理人报酬 | 22287647.57 |
| 2.托管费 | 7226717.91 |
| 3.销售服务费 | 2660331.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21059507.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21059507.94 |
| 6.其他费用 | 310791.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607474403.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607474403.83 |
| 一、收入： | 51629827.71 |
| 1.利息收入 | 51629827.71 |
| 存款利息收入 | 32519706.06 |
| 债券利息收入 | 8196428.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4899018.88 |
| 1.管理人报酬 | 2297266.5 |
| 2.托管费 | 563257.56 |
| 3.销售服务费 | 1327639.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631733.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631733.98 |
| 6.其他费用 | 79121.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46730808.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46730808.83 |
