名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-09-22 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.21% | 0.05 | 82.06% |
2021-06-30 | 41.40 | 15.54 | 37.53% | 3.88 | 9.38% | 7.93 | 19.16% | 2.30 | 5.56% |
2020-12-31 | 49.34 | 14.33 | 29.04% | 3.58 | 7.26% | 5.16 | 10.46% | 4.18 | 8.48% |
2020-07-23 | 67.02 | 17.67 | 26.36% | 4.42 | 6.59% | 6.84 | 10.20% | 17.67 | 26.36% |
2020-06-30 | 60.56 | 16.04 | 26.48% | 4.01 | 6.62% | 6.02 | 9.94% | 16.04 | 26.48% |
2019-12-31 | 219.88 | 37.70 | 17.15% | 9.43 | 4.29% | 10.87 | 4.94% | 37.70 | 17.15% |
2019-06-30 | 142.71 | 21.83 | 15.30% | 5.46 | 3.82% | 7.28 | 5.10% | 21.83 | 15.30% |
2018-12-31 | 540.82 | 106.63 | 19.72% | 26.66 | 4.93% | 28.90 | 5.34% | 106.63 | 19.72% |
2018-06-30 | 385.30 | 82.55 | 21.43% | 20.64 | 5.36% | 28.02 | 7.27% | 82.55 | 21.43% |
2017-12-31 | 824.53 | 146.00 | 17.71% | 36.50 | 4.43% | 11.47 | 1.39% | 146.00 | 17.71% |