| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20106.57 |
| 1.利息收入 | 3162.84 |
| 存款利息收入 | 3162.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13902.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13902.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041.56 |
| 减：二、费用 | 634.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | 521.0 |
| 4.交易费用 | 1.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19471.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19471.64 |
| 一、收入： | 709191.61 |
| 1.利息收入 | 599078.14 |
| 存款利息收入 | 5532.95 |
| 债券利息收入 | 579786.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2012975.99 |
| 股票投资收益 | 2020543.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26957.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19389.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1979352.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76489.74 |
| 减：二、费用 | 413986.06 |
| 1.管理人报酬 | 155374.62 |
| 2.托管费 | 38843.72 |
| 3.销售服务费 | 23022.01 |
| 4.交易费用 | 79303.2 |
| 5.利息支出 | 32608.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32608.43 |
| 6.其他费用 | 84432.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295205.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295205.55 |
| 一、收入： | 2787876.7 |
| 1.利息收入 | 597353.47 |
| 存款利息收入 | 4846.17 |
| 债券利息收入 | 592507.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2959877.28 |
| 股票投资收益 | 3305416.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358828.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13288.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770682.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1328.19 |
| 减：二、费用 | 493356.93 |
| 1.管理人报酬 | 143262.85 |
| 2.托管费 | 35815.74 |
| 3.销售服务费 | 41814.12 |
| 4.交易费用 | 51605.22 |
| 5.利息支出 | 78074.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78074.84 |
| 6.其他费用 | 142666.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2294519.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2294519.77 |
| 一、收入： | 5330034.99 |
| 1.利息收入 | 907976.65 |
| 存款利息收入 | 6772.6 |
| 债券利息收入 | 901204.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556765.75 |
| 股票投资收益 | 1994163.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548184.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110787.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2861651.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3640.61 |
| 减：二、费用 | 670185.53 |
| 1.管理人报酬 | 176658.46 |
| 2.托管费 | 44164.67 |
| 3.销售服务费 | 176658.46 |
| 4.交易费用 | 68373.0 |
| 5.利息支出 | 103830.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103830.65 |
| 6.其他费用 | 100442.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4659849.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4659849.46 |
| 一、收入： | 3535728.84 |
| 1.利息收入 | 829992.89 |
| 存款利息收入 | 6230.56 |
| 债券利息收入 | 823762.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635916.08 |
| 股票投资收益 | 1160830.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -622780.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97866.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2068402.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417.76 |
| 减：二、费用 | 605571.76 |
| 1.管理人报酬 | 160385.22 |
| 2.托管费 | 40096.35 |
| 3.销售服务费 | 160385.22 |
| 4.交易费用 | 60222.81 |
| 5.利息支出 | 95894.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95894.68 |
| 6.其他费用 | 88534.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2930157.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2930157.08 |
| 一、收入： | 5187090.31 |
| 1.利息收入 | 3776759.65 |
| 存款利息收入 | 36273.11 |
| 债券利息收入 | 3709542.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272987.52 |
| 股票投资收益 | -38893.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220022.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91857.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1137343.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2198754.83 |
| 1.管理人报酬 | 377020.97 |
| 2.托管费 | 94255.24 |
| 3.销售服务费 | 377020.97 |
| 4.交易费用 | 108706.97 |
| 5.利息支出 | 1053361.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053361.96 |
| 6.其他费用 | 180936.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2988335.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2988335.48 |
| 一、收入： | 2254071.41 |
| 1.利息收入 | 2701269.23 |
| 存款利息收入 | 30442.06 |
| 债券利息收入 | 2644224.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22424.44 |
| 股票投资收益 | -221170.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191545.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424773.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1427110.77 |
| 1.管理人报酬 | 218321.66 |
| 2.托管费 | 54580.4 |
| 3.销售服务费 | 218321.66 |
| 4.交易费用 | 72772.39 |
| 5.利息支出 | 764654.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764654.21 |
| 6.其他费用 | 91065.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
826960.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
826960.64 |
| 一、收入： | 13227374.88 |
| 1.利息收入 | 8904740.14 |
| 存款利息收入 | 106096.54 |
| 债券利息收入 | 8729034.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5120413.82 |
| 股票投资收益 | 2405606.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2713367.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797779.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5408156.4 |
| 1.管理人报酬 | 1066278.13 |
| 2.托管费 | 266569.68 |
| 3.销售服务费 | 1066278.13 |
| 4.交易费用 | 288965.34 |
| 5.利息支出 | 2316249.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2316249.66 |
| 6.其他费用 | 385940.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7819218.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7819218.48 |
| 一、收入： | 9880744.12 |
| 1.利息收入 | 6452094.68 |
| 存款利息收入 | 81844.55 |
| 债券利息收入 | 6301631.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4487811.76 |
| 股票投资收益 | 2464188.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023623.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059162.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3853027.63 |
| 1.管理人报酬 | 825538.32 |
| 2.托管费 | 206384.59 |
| 3.销售服务费 | 825538.32 |
| 4.交易费用 | 280206.56 |
| 5.利息支出 | 1503260.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1503260.91 |
| 6.其他费用 | 198589.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6027716.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6027716.49 |
| 一、收入： | 15568802.24 |
| 1.利息收入 | 14148352.97 |
| 存款利息收入 | 666635.53 |
| 债券利息收入 | 12615962.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29517.49 |
| 股票投资收益 | 1440020.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1410503.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1390931.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8245263.55 |
| 1.管理人报酬 | 1460023.93 |
| 2.托管费 | 365005.99 |
| 3.销售服务费 | 1460023.93 |
| 4.交易费用 | 114684.99 |
| 5.利息支出 | 4707775.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707775.71 |
| 6.其他费用 | 137749.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7323538.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7323538.69 |
