长盛盛杰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1350156.39元 |
| 本期利润 |
45364.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1861428.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
10864915.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2724813.23元 |
| 本期利润 |
1670933.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5539256.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
40755337.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1798197.48元 |
| 本期利润 |
4659849.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3352641.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
41571342.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861754.97元 |
| 本期利润 |
2930157.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3129840.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
50987489.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1850992.34元 |
| 本期利润 |
2988335.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2556252.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
52766858.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1251734.02元 |
| 本期利润 |
826960.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3830016.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
52390531.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8616997.56元 |
| 本期利润 |
7819218.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4999558.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
80633726.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7086878.81元 |
| 本期利润 |
6027716.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3208056.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
78842224.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5932606.91元 |
| 本期利润 |
7323538.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5932606.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
369597602.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
