长盛盛杰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16702208.23 |
| 结算备付金 |
121560.64 |
| 存出保证金 |
9047.0 |
| 交易性金融资产 |
1363825.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363825.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3147526.69 |
| 应收利息 |
15034.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21362313.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12042655.54 |
| 应付管理人报酬 |
14035.34 |
| 应付托管费 |
3508.83 |
| 应付销售服务费 |
1717.85 |
| 应付税费 |
195.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89241.58 |
| 负债合计 |
12174376.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7144558.17 |
| 所有者权益合计 |
9187936.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
21362313.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710004.85 |
| 结算备付金 |
194444.64 |
| 存出保证金 |
9778.09 |
| 交易性金融资产 |
41163760.7 |
| 股票投资 |
7966731.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33197029.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282695.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8259.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42368943.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469814.51 |
| 应付赎回款 |
30323.48 |
| 应付管理人报酬 |
24079.93 |
| 应付托管费 |
6019.99 |
| 应付销售服务费 |
1792.98 |
| 应付税费 |
713.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
616339.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33175888.95 |
| 所有者权益合计 |
41752604.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
42368943.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434618.39 |
| 结算备付金 |
576619.98 |
| 存出保证金 |
6767.42 |
| 交易性金融资产 |
55941050.94 |
| 股票投资 |
15461017.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40480033.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
832512.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57791589.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6100000.0 |
| 应付证券清算款 |
22095.63 |
| 应付赎回款 |
4235.04 |
| 应付管理人报酬 |
29709.59 |
| 应付托管费 |
7427.39 |
| 应付销售服务费 |
8135.71 |
| 应付税费 |
236.65 |
| 应付利息 |
721.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.0 |
| 负债合计 |
6357990.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41757452.11 |
| 所有者权益合计 |
51433599.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
57791589.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350188.38 |
| 结算备付金 |
241241.02 |
| 存出保证金 |
5282.74 |
| 交易性金融资产 |
49830249.86 |
| 股票投资 |
12643889.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37186360.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153469.22 |
| 应收利息 |
456095.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51046527.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
| 应付证券清算款 |
238184.06 |
| 应付赎回款 |
15653.76 |
| 应付管理人报酬 |
16273.24 |
| 应付托管费 |
4068.32 |
| 应付销售服务费 |
16273.24 |
| 应付税费 |
50.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80664.41 |
| 负债合计 |
9475184.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35022535.76 |
| 所有者权益合计 |
41571342.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
51046527.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206416.2 |
| 结算备付金 |
570444.58 |
| 存出保证金 |
4718.72 |
| 交易性金融资产 |
56665369.2 |
| 股票投资 |
13887978.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42777391.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178363.76 |
| 应收利息 |
481058.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58106471.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
176132.8 |
| 应付赎回款 |
4708208.51 |
| 应付管理人报酬 |
26859.75 |
| 应付托管费 |
6714.95 |
| 应付销售服务费 |
26859.75 |
| 应付税费 |
60.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158616.82 |
| 负债合计 |
7118981.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44732602.91 |
| 所有者权益合计 |
50987489.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
58106471.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202898.4 |
| 结算备付金 |
352957.04 |
| 存出保证金 |
4343.59 |
| 交易性金融资产 |
57506464.36 |
| 股票投资 |
14633604.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42872860.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1118838.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59185501.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26600.16 |
| 应付托管费 |
6650.03 |
| 应付销售服务费 |
26600.16 |
| 应付税费 |
60.27 |
| 应付利息 |
528.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
6418642.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48894432.5 |
| 所有者权益合计 |
52766858.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
59185501.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19465629.51 |
| 结算备付金 |
2117074.89 |
| 存出保证金 |
18685.25 |
| 交易性金融资产 |
38732703.8 |
| 股票投资 |
3470707.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35261996.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
684373.25 |
| 应收利息 |
254680.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65275147.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12744201.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15620.36 |
| 应付托管费 |
3905.1 |
| 应付销售服务费 |
15620.36 |
| 应付税费 |
4342.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78639.48 |
| 负债合计 |
12884616.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48560514.92 |
| 所有者权益合计 |
52390531.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
65275147.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229882.47 |
| 结算备付金 |
2772780.61 |
| 存出保证金 |
10048.36 |
| 交易性金融资产 |
137438824.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137438824.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
2837704.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146289239.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65149875.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41020.3 |
| 应付托管费 |
10255.1 |
| 应付销售服务费 |
41020.3 |
| 应付税费 |
9008.64 |
| 应付利息 |
61348.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
65655512.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75634167.96 |
| 所有者权益合计 |
80633726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
146289239.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270641.36 |
| 结算备付金 |
1362766.78 |
| 存出保证金 |
71377.94 |
| 交易性金融资产 |
83321630.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83321630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694480.1 |
| 应收利息 |
949828.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86670724.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38684.58 |
| 应付托管费 |
9671.14 |
| 应付销售服务费 |
38684.58 |
| 应付税费 |
129.91 |
| 应付利息 |
-1888.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225143.91 |
| 负债合计 |
7828499.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75634167.96 |
| 所有者权益合计 |
78842224.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
86670724.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5604456.62 |
| 结算备付金 |
4916647.41 |
| 存出保证金 |
35523.46 |
| 交易性金融资产 |
526605381.1 |
| 股票投资 |
19916770.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506688611.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8351969.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545513978.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171799699.35 |
| 应付证券清算款 |
3493572.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187544.63 |
| 应付托管费 |
46886.16 |
| 应付销售服务费 |
187544.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55170.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112500.0 |
| 负债合计 |
175916375.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362274064.11 |
| 所有者权益合计 |
369597602.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
545513978.26 |
