| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.522 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5385 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.498 | 1.89% |
| 宏利货币E | 0.4772 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40.01 | 23.84 | 59.58% | 3.97 | 9.93% | 5.19 | 12.98% | 1.37 | 3.41% |
| 2018-12-31 | 135.77 | 86.97 | 64.05% | 14.49 | 10.68% | 20.84 | 15.35% | 3.89 | 2.87% |
| 2018-06-30 | 85.99 | 53.48 | 62.19% | 8.91 | 10.37% | 16.33 | 18.99% | 2.49 | 2.89% |
| 2017-12-31 | 270.29 | 133.93 | 49.55% | 22.32 | 8.26% | 89.40 | 33.08% | 6.96 | 2.58% |
