| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1704.62 | 596.95 | 35.02% | 198.98 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 755.95 | 300.12 | 39.70% | 100.04 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 716.39 | 365.35 | 51.00% | 121.78 | 17.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 220.73 | 76.61 | 34.71% | 25.54 | 11.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1869.78 | 470.37 | 25.16% | 156.79 | 8.39% | 6.20 | 0.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1155.62 | 287.19 | 24.85% | 95.73 | 8.28% | 4.02 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2102.52 | 879.55 | 41.83% | 293.18 | 13.94% | 5.43 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1353.30 | 472.85 | 34.94% | 157.62 | 11.65% | 3.13 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1304.45 | 697.95 | 53.51% | 232.65 | 17.84% | 4.21 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 372.73 | 254.85 | 68.37% | 84.95 | 22.79% | 1.70 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 293.48 | 99.92 | 34.05% | 33.31 | 11.35% | 2.09 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 38.63 | 11.10 | 28.74% | 3.70 | 9.58% | 0.34 | 0.88% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 53.01 | 18.98 | 35.81% | 6.33 | 11.94% | 0.26 | 0.49% | -- | -- |
