| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79784435.82 |
| 1.利息收入 | 207248.74 |
| 存款利息收入 | 189276.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82591016.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82591016.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3013931.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.76 |
| 减：二、费用 | 17046197.29 |
| 1.管理人报酬 | 5969505.62 |
| 2.托管费 | 1989835.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8771807.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8771807.57 |
| 6.其他费用 | 298819.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62738238.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62738238.53 |
| 一、收入： | 46095939.17 |
| 1.利息收入 | 41131.55 |
| 存款利息收入 | 23159.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37150762.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37150762.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8903944.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.34 |
| 减：二、费用 | 7559503.6 |
| 1.管理人报酬 | 3001171.26 |
| 2.托管费 | 1000390.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3372599.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3372599.13 |
| 6.其他费用 | 179069.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38536435.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38536435.57 |
| 一、收入： | 12936168.68 |
| 1.利息收入 | 731924.46 |
| 存款利息收入 | 205028.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25073677.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25073677.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12870508.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075.61 |
| 减：二、费用 | 7163885.35 |
| 1.管理人报酬 | 3653486.85 |
| 2.托管费 | 1217828.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2031425.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2031425.46 |
| 6.其他费用 | 243697.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5772283.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5772283.33 |
| 一、收入： | 8339873.84 |
| 1.利息收入 | 47887.28 |
| 存款利息收入 | 26352.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15141902.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15141902.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6850101.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.61 |
| 减：二、费用 | 2207327.85 |
| 1.管理人报酬 | 766060.53 |
| 2.托管费 | 255353.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051407.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051407.71 |
| 6.其他费用 | 118556.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6132545.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6132545.99 |
| 一、收入： | 75860380.35 |
| 1.利息收入 | 63713422.03 |
| 存款利息收入 | 72831.89 |
| 债券利息收入 | 63640590.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15529540.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15529540.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382614.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.83 |
| 减：二、费用 | 18697755.67 |
| 1.管理人报酬 | 4703685.33 |
| 2.托管费 | 1567895.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62000.0 |
| 5.利息支出 | 12023603.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12023603.89 |
| 6.其他费用 | 241945.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57162624.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57162624.68 |
| 一、收入： | 42166277.61 |
| 1.利息收入 | 41626244.84 |
| 存款利息收入 | 40732.66 |
| 债券利息收入 | 41585512.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4478893.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478893.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3938884.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.1 |
| 减：二、费用 | 11556163.45 |
| 1.管理人报酬 | 2871935.76 |
| 2.托管费 | 957312.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40225.0 |
| 5.利息支出 | 7484132.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7484132.87 |
| 6.其他费用 | 126801.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30610114.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30610114.16 |
| 一、收入： | 91562609.47 |
| 1.利息收入 | 111294982.8 |
| 存款利息收入 | 178519.29 |
| 债券利息收入 | 108716639.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10415491.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10415491.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9328076.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11194.5 |
| 减：二、费用 | 21025196.73 |
| 1.管理人报酬 | 8795516.56 |
| 2.托管费 | 2931838.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54325.0 |
| 5.利息支出 | 8805540.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8805540.96 |
| 6.其他费用 | 250876.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70537412.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70537412.74 |
| 一、收入： | 72932112.98 |
| 1.利息收入 | 65733555.77 |
| 存款利息收入 | 103543.18 |
| 债券利息收入 | 65327050.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22413055.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22413055.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15225672.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11174.32 |
| 减：二、费用 | 13532956.94 |
| 1.管理人报酬 | 4728542.77 |
| 2.托管费 | 1576180.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31312.5 |
| 5.利息支出 | 6981492.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6981492.9 |
| 6.其他费用 | 121951.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59399156.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59399156.04 |
| 一、收入： | 103722342.12 |
| 1.利息收入 | 82375506.7 |
| 存款利息收入 | 446571.0 |
| 债券利息收入 | 79672790.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11245082.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11245082.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10096798.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4954.27 |
| 减：二、费用 | 13044463.01 |
| 1.管理人报酬 | 6979529.31 |
| 2.托管费 | 2326509.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42142.03 |
| 5.利息支出 | 3450668.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3450668.89 |
| 6.其他费用 | 156586.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90677879.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90677879.11 |
| 一、收入： | 36211827.03 |
| 1.利息收入 | 29575481.85 |
| 存款利息收入 | 236889.48 |
| 债券利息收入 | 27597363.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2886683.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2886683.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3744833.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4827.93 |
| 减：二、费用 | 3727312.87 |
| 1.管理人报酬 | 2548463.93 |
| 2.托管费 | 849487.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17017.03 |
| 5.利息支出 | 186856.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186856.46 |
| 6.其他费用 | 87258.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32484514.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32484514.16 |
| 一、收入： | 29538577.21 |
| 1.利息收入 | 13978352.02 |
| 存款利息收入 | 121048.05 |
| 债券利息收入 | 13625122.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5575253.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5575253.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9984757.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.89 |
| 减：二、费用 | 2934831.76 |
| 1.管理人报酬 | 999184.96 |
| 2.托管费 | 333061.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20869.38 |
| 5.利息支出 | 1219127.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219127.63 |
| 6.其他费用 | 347688.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26603745.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26603745.45 |
| 一、收入： | 3100223.38 |
| 1.利息收入 | 1403284.75 |
| 存款利息收入 | 18397.35 |
| 债券利息收入 | 1286028.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
592596.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592596.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1104137.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.53 |
| 减：二、费用 | 386299.67 |
| 1.管理人报酬 | 111014.35 |
| 2.托管费 | 37004.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3402.84 |
| 5.利息支出 | 58865.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58865.91 |
| 6.其他费用 | 176011.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2713923.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2713923.71 |
| 一、收入： | 1923351.5 |
| 1.利息收入 | 3174770.6 |
| 存款利息收入 | 281693.08 |
| 债券利息收入 | 1881933.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-807294.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -807294.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609663.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165539.6 |
| 减：二、费用 | 530132.54 |
| 1.管理人报酬 | 189831.71 |
| 2.托管费 | 63277.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2601.42 |
| 5.利息支出 | 57020.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57020.12 |
| 6.其他费用 | 217402.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1393218.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1393218.96 |
