鹏华丰源债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65752169.95元 |
| 本期利润 |
62738238.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55829377.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1959003590.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29632491.36元 |
| 本期利润 |
38536435.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80028856.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
1999161479.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18642792.25元 |
| 本期利润 |
5772283.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90988618.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
1997326928.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12982647.02元 |
| 本期利润 |
6132545.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2652226.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
69379594.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60545239.66元 |
| 本期利润 |
57162624.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19727816.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
681662775.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34548998.27元 |
| 本期利润 |
30610114.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26988140.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1555875148.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79865489.17元 |
| 本期利润 |
70537412.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40368061.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
2152326737.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74624828.3元 |
| 本期利润 |
59399156.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107249756.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
3167749224.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80581080.81元 |
| 本期利润 |
90677879.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145434907.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
2873098092.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28739680.45元 |
| 本期利润 |
32484514.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104816144.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
2396283278.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16618987.51元 |
| 本期利润 |
26603745.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78284093.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
1165890279.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1609786.07元 |
| 本期利润 |
2713923.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2281362.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
62497335.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2002882.76元 |
| 本期利润 |
1393218.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861088.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
75370817.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
