万家家瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2373327.58元 |
| 本期利润 |
-3343831.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6175850.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
76300939.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643034.68元 |
| 本期利润 |
912167.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8436184.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
81086613.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62293.58元 |
| 本期利润 |
-132598.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230864.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
2923233.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27168.35元 |
| 本期利润 |
-75316.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172078.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
1799849.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990062.71元 |
| 本期利润 |
886350.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145616.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
8443482.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781267.68元 |
| 本期利润 |
742815.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1531467.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
9876432.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209788.29元 |
| 本期利润 |
1835439.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11886351.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
81970398.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403435.78元 |
| 本期利润 |
545202.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1363337.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
11794768.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269351.85元 |
| 本期利润 |
558562.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1609168.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
17225153.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177388.04元 |
| 本期利润 |
209785.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99411.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
1720713.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38316.12元 |
| 本期利润 |
30424.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43751.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
3051241.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56836.67元 |
| 本期利润 |
83434.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22975.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
4593916.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313592.07元 |
| 本期利润 |
346404.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34659.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
14307515.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
