| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.843 | 0.93% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7556 | 0.93% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2006 | 0.13% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2193 | 0.13% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0731 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394164.39元 |
| 本期利润 | 426672.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15513506.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8492元 |
| 期末基金资产净值 | 23343279.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152449.3元 |
| 本期利润 | 186573.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15654900.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8611元 |
| 期末基金资产净值 | 23004883.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1160724.75元 |
| 本期利润 | -825403.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6064426.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.874元 |
| 期末基金资产净值 | 8672188.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11642.48元 |
| 本期利润 | 6432.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11025.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1648597.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47908.71元 |
| 本期利润 | 41130.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6622.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1800429.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28764.1元 |
| 本期利润 | 19312.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13917.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 2276724.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 562865.94元 |
| 本期利润 | 485779.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2212.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 3895463.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 560958.01元 |
| 本期利润 | 439378.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87683.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 10184315.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1691842.64元 |
| 本期利润 | 1775217.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216958.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 29229599.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519188.88元 |
| 本期利润 | 591921.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41045727.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 587389474.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2835681.64元 |
| 本期利润 | 2885658.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3457910.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 51008337.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440795.74元 |
| 本期利润 | 500517.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202600.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 40693523.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
