| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5113.91 | 2236.50 | 43.73% | 745.50 | 14.58% | -- | -- | 176.84 | 3.46% |
| 2023-06-30 | 2385.71 | 1140.05 | 47.79% | 380.02 | 15.93% | -- | -- | 89.84 | 3.77% |
| 2022-12-31 | 4457.86 | 1586.32 | 35.58% | 528.77 | 11.86% | -- | -- | 174.31 | 3.91% |
| 2022-06-30 | 2301.70 | 688.86 | 29.93% | 229.62 | 9.98% | -- | -- | 90.85 | 3.95% |
| 2021-12-31 | 3338.78 | 1626.16 | 48.71% | 568.97 | 17.04% | 24.09 | 0.72% | 266.05 | 7.97% |
| 2021-06-30 | 1462.45 | 867.08 | 59.29% | 303.48 | 20.75% | 8.63 | 0.59% | 138.97 | 9.50% |
| 2020-12-31 | 7473.09 | 3515.98 | 47.05% | 1230.59 | 16.47% | 23.30 | 0.31% | 456.85 | 6.11% |
| 2020-06-30 | 4542.94 | 2132.08 | 46.93% | 746.23 | 16.43% | 12.38 | 0.27% | 295.63 | 6.51% |
| 2019-12-31 | 8855.42 | 4487.85 | 50.68% | 1570.75 | 17.74% | 25.10 | 0.28% | 982.09 | 11.09% |
| 2019-06-30 | 5224.99 | 2595.80 | 49.68% | 908.53 | 17.39% | 16.00 | 0.31% | 580.83 | 11.12% |
| 2018-12-31 | 3381.45 | 1442.01 | 42.64% | 504.70 | 14.93% | 13.10 | 0.39% | 177.63 | 5.25% |
| 2018-06-30 | 281.15 | 92.90 | 33.04% | 32.52 | 11.57% | 1.14 | 0.41% | 3.99 | 1.42% |
| 2017-12-31 | 384.91 | 214.14 | 55.63% | 74.95 | 19.47% | 2.63 | 0.68% | 17.32 | 4.50% |
