| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 570910790.44 |
| 存出保证金 | 149477.97 |
| 交易性金融资产 | 5725428576.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5634822233.28 |
| 资产支持证券投资 | 90606343.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21840664.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6321969271.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400171252.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2367225.01 |
| 应付管理人报酬 | 1228629.5 |
| 应付托管费 | 409543.19 |
| 应付销售服务费 | 112697.11 |
| 应付税费 | 419041.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357253.06 |
| 负债合计 | 1405065641.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4609264071.74 |
| 所有者权益合计 | 4916903630.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6321969271.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19639635.97 |
| 结算备付金 | 403346655.49 |
| 存出保证金 | 144581.09 |
| 交易性金融资产 | 9244520776.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9114370111.97 |
| 资产支持证券投资 | 130150664.11 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 224114462.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3725934.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9895492045.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11001265.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22862487.91 |
| 应付管理人报酬 | 2417144.94 |
| 应付托管费 | 805714.98 |
| 应付销售服务费 | 174085.06 |
| 应付税费 | 510833.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365911.95 |
| 负债合计 | 38137443.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9365302934.91 |
| 所有者权益合计 | 9857354601.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9895492045.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2024212.9 |
| 结算备付金 | 31523914.29 |
| 存出保证金 | 560391.78 |
| 交易性金融资产 | 9943564105.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9943564105.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 283346601.94 |
| 应收证券清算款 | 1427.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8417771.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10269438426.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2296242361.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1245190.1 |
| 应付管理人报酬 | 1827540.56 |
| 应付托管费 | 609180.19 |
| 应付销售服务费 | 127039.79 |
| 应付税费 | 586508.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373285.24 |
| 负债合计 | 2301011105.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7714257798.95 |
| 所有者权益合计 | 7968427320.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 10269438426.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125214783.43 |
| 结算备付金 | 51304495.15 |
| 存出保证金 | 2594568.81 |
| 交易性金融资产 | 5986757791.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5986757791.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000828.04 |
| 应收证券清算款 | 24193181.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10119339.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6210184988.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 577349718.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133833375.37 |
| 应付管理人报酬 | 1517123.77 |
| 应付托管费 | 505707.91 |
| 应付销售服务费 | 170906.51 |
| 应付税费 | 407601.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538188.55 |
| 负债合计 | 714322621.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4935368559.27 |
| 所有者权益合计 | 5495862366.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 6210184988.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3607742.93 |
| 结算备付金 | 21747228.03 |
| 存出保证金 | 1629415.3 |
| 交易性金融资产 | 4377435728.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4377435728.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57168659.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7018326.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4468607100.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1129499440.0 |
| 应付证券清算款 | 3353355.05 |
| 应付赎回款 | 1282261.7 |
| 应付管理人报酬 | 1188905.69 |
| 应付托管费 | 414247.9 |
| 应付销售服务费 | 181524.72 |
| 应付税费 | 359077.07 |
| 应付利息 | 178494.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230260.03 |
| 负债合计 | 1136789856.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3044293829.44 |
| 所有者权益合计 | 3331817244.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4468607100.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5304692.73 |
| 结算备付金 | 10344010.77 |
| 存出保证金 | 92908.73 |
| 交易性金融资产 | 4247388258.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4247388258.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56145535.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4964576.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4324239982.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 427999482.5 |
| 应付证券清算款 | 3015496.86 |
| 应付赎回款 | 4677186.58 |
| 应付管理人报酬 | 1369853.88 |
| 应付托管费 | 479448.87 |
| 应付销售服务费 | 233017.61 |
| 应付税费 | 266296.12 |
| 应付利息 | 36490.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114173.69 |
| 负债合计 | 438239640.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3606582164.7 |
| 所有者权益合计 | 3886000341.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4324239982.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39884187.83 |
| 结算备付金 | 41680574.68 |
| 存出保证金 | 30601.16 |
| 交易性金融资产 | 4307762887.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4307762887.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45583548.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12762684.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4447704484.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30700000.0 |
| 应付证券清算款 | 39826687.54 |
| 应付赎回款 | 2119041.36 |
| 应付管理人报酬 | 2075609.95 |
| 应付托管费 | 726463.5 |
| 应付销售服务费 | 234453.58 |
| 应付税费 | 461275.95 |
| 应付利息 | -20015.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230160.42 |
| 负债合计 | 76399109.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4113774498.3 |
| 所有者权益合计 | 4371305375.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 4447704484.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234373.75 |
| 结算备付金 | 34332336.91 |
| 存出保证金 | 86140.47 |
| 交易性金融资产 | 8706466754.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8436095707.68 |
| 资产支持证券投资 | 270371046.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31017341.52 |
| 应收利息 | 99376051.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 929842.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8872442841.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 481600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30389116.29 |
| 应付管理人报酬 | 3086510.5 |
| 应付托管费 | 1080278.68 |
| 应付销售服务费 | 372804.93 |
| 应付税费 | 617632.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114591.98 |
| 负债合计 | 517355343.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7955707328.08 |
| 所有者权益合计 | 8355087497.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 8872442841.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18799461.46 |
| 结算备付金 | 22587348.7 |
| 存出保证金 | 179035.27 |
| 交易性金融资产 | 11605750280.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11335379233.5 |
| 资产支持证券投资 | 270371046.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000390.0 |
| 应收证券清算款 | 23036666.56 |
| 应收利息 | 120778417.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6664518.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11977796117.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 794000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20495459.34 |
| 应付赎回款 | 22063898.96 |
| 应付管理人报酬 | 3224982.48 |
| 应付托管费 | 1128743.85 |
| 应付销售服务费 | 570545.88 |
| 应付税费 | 820980.85 |
| 应付利息 | -64915.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250218.84 |
| 负债合计 | 842527920.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10748355274.0 |
| 所有者权益合计 | 11135268197.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11977796117.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55579910.38 |
| 结算备付金 | 25815503.8 |
| 存出保证金 | 575026.9 |
| 交易性金融资产 | 10397981100.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10397981100.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000415.0 |
| 应收证券清算款 | 203477278.24 |
| 应收利息 | 168310708.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14500740.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11216240684.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1907600000.0 |
| 应付证券清算款 | 251515193.09 |
| 应付赎回款 | 20834693.12 |
| 应付管理人报酬 | 2915421.32 |
| 应付托管费 | 1020397.46 |
| 应付销售服务费 | 757386.76 |
| 应付税费 | 826851.16 |
| 应付利息 | 1259479.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120692.51 |
| 负债合计 | 2186894105.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8746141559.14 |
| 所有者权益合计 | 9029346578.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 11216240684.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447581.26 |
| 结算备付金 | 43883419.34 |
| 存出保证金 | 133561.25 |
| 交易性金融资产 | 12562746301.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12522474525.4 |
| 资产支持证券投资 | 40271776.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69320299.73 |
| 应收证券清算款 | 279260.55 |
| 应收利息 | 132058580.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50022380.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12858891384.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1610400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47458734.27 |
| 应付管理人报酬 | 3708633.7 |
| 应付托管费 | 1298021.78 |
| 应付销售服务费 | 495242.5 |
| 应付税费 | 919053.13 |
| 应付利息 | 1026296.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184610.6 |
| 负债合计 | 1665534607.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10875630705.4 |
| 所有者权益合计 | 11193356776.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 12858891384.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3018959.42 |
| 结算备付金 | 5515324.72 |
| 存出保证金 | 11821.25 |
| 交易性金融资产 | 726686674.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716686674.8 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6805980.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15052102.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757090863.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2584575.48 |
| 应付赎回款 | 19956.18 |
| 应付管理人报酬 | 190967.38 |
| 应付托管费 | 66838.56 |
| 应付销售服务费 | 3740.48 |
| 应付税费 | 68647.15 |
| 应付利息 | -28191.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76876.63 |
| 负债合计 | 105489665.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627574031.93 |
| 所有者权益合计 | 651601198.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 757090863.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523836.98 |
| 结算备付金 | 838339.33 |
| 存出保证金 | 21356.38 |
| 交易性金融资产 | 532648100.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532648100.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48924393.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10502911.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9960.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593468897.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 415484.24 |
| 应付管理人报酬 | 156504.85 |
| 应付托管费 | 54776.66 |
| 应付销售服务费 | 15052.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 762956.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588709115.59 |
| 所有者权益合计 | 592705941.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 593468897.94 |
