名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 176866532.66元 |
本期利润 | 199795978.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 174171663.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
期末基金资产净值 | 4325225144.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106359486.16元 |
本期利润 | 125582670.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249112397.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
期末基金资产净值 | 8389909121.45元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123512617.69元 |
本期利润 | 103338329.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98516606.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 7006378820.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57891773.56元 |
本期利润 | 60481209.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 380422904.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0906元 |
期末基金资产净值 | 4679380914.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90698382.92元 |
本期利润 | 90952497.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169206570.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
期末基金资产净值 | 2494624451.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47871271.68元 |
本期利润 | 47443136.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149809236.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
期末基金资产净值 | 2808265129.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 187987767.23元 |
本期利润 | 170879975.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129584228.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
期末基金资产净值 | 3306797905.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141742369.32元 |
本期利润 | 108945284.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 204811440.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 6735942355.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 253089780.28元 |
本期利润 | 262854011.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114633792.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 8492920632.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145653506.42元 |
本期利润 | 150126669.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59924912.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
期末基金资产净值 | 5533689159.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96993871.02元 |
本期利润 | 121985200.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83194264.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 8812245333.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7593343.23元 |
本期利润 | 13221874.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17562602.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
期末基金资产净值 | 631820674.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13456436.1元 |
本期利润 | 9983857.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3650905.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 530116181.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.69% |