| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77427.49 | 36573.44 | 47.24% | 7314.69 | 9.45% | -- | -- | 27256.37 | 35.20% |
| 2023-06-30 | 32681.19 | 15327.81 | 46.90% | 3065.56 | 9.38% | -- | -- | 11317.77 | 34.63% |
| 2022-12-31 | 40709.88 | 19842.25 | 48.74% | 3968.45 | 9.75% | -- | -- | 14254.98 | 35.02% |
| 2022-06-30 | 16953.75 | 8421.47 | 49.67% | 1684.29 | 9.93% | -- | -- | 6068.27 | 35.79% |
| 2021-12-31 | 26106.50 | 12526.63 | 47.98% | 2505.33 | 9.60% | 0.07 | 0.00% | 8985.53 | 34.42% |
| 2021-06-30 | 12081.13 | 5552.35 | 45.96% | 1110.47 | 9.19% | 0.00 | 0.00% | 3972.40 | 32.88% |
| 2020-12-31 | 13327.49 | 5364.97 | 40.25% | 1072.99 | 8.05% | 0.06 | 0.00% | 3860.61 | 28.97% |
| 2020-06-30 | 5442.82 | 2412.32 | 44.32% | 482.46 | 8.86% | 0.04 | 0.00% | 1690.95 | 31.07% |
| 2019-12-31 | 5296.16 | 2187.01 | 41.29% | 437.40 | 8.26% | 0.18 | 0.00% | 1637.45 | 30.92% |
| 2019-06-30 | 1845.81 | 798.43 | 43.26% | 159.69 | 8.65% | -- | -- | 594.42 | 32.20% |
| 2018-12-31 | 2107.96 | 703.17 | 33.36% | 140.63 | 6.67% | 0.13 | 0.01% | 464.24 | 22.02% |
| 2018-06-30 | 767.21 | 262.17 | 34.17% | 52.43 | 6.83% | 0.08 | 0.01% | 164.19 | 21.40% |
| 2017-12-31 | 139.27 | 57.18 | 41.05% | 11.44 | 8.21% | -- | -- | 24.98 | 17.94% |
