名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 7.12% | 4.44% | -2.28% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
-- | 329|4249 | 688|4321 | 4192|4227 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9204 | 0.9204 | 1.78% | |
2024-04-29 | 0.9043 | 0.9043 | 2.17% | |
2024-04-26 | 0.8851 | 0.8851 | 0.76% | |
2024-04-25 | 0.8784 | 0.8784 | 1.22% | |
2024-04-24 | 0.8678 | 0.8678 | 1.00% |
截至2024-03-31 万家医药量化选股混合发起式C期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300453 | 三鑫医疗 | 2.00 | 19.54 | 2.16% |
600479 | 千金药业 | 1.00 | 18.68 | 2.07% |
000650 | 仁和药业 | 2.00 | 18.53 | 2.05% |
002788 | 鹭燕医药 | 2.00 | 18.51 | 2.05% |
600420 | 国药现代 | 2.00 | 18.51 | 2.05% |
603387 | 基蛋生物 | 2.00 | 18.40 | 2.04% |
000153 | 丰原药业 | 2.00 | 18.37 | 2.03% |
688163 | 赛伦生物 | 1.00 | 18.32 | 2.03% |
002382 | 蓝帆医疗 | 3.00 | 18.31 | 2.03% |
000919 | 金陵药业 | 2.00 | 18.30 | 2.02% |