| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -155145.57 | -2160.23 | 1.39% | 100.93 | -0.07% | 44.85 | -0.03% |
| 2023-06-30 | -39631.46 | -879.29 | 2.22% | 0.12 | 0.00% | 38.80 | -0.10% |
| 2022-12-31 | -163140.07 | -3138.65 | 1.92% | 100.13 | -0.06% | 27.55 | -0.02% |
| 2022-06-30 | -69232.28 | -1204.78 | 1.74% | 98.17 | -0.14% | 22.80 | -0.03% |
| 2021-12-31 | 80496.89 | 3692.58 | 4.59% | 52.13 | 0.06% | 25.89 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 98079.67 | 2635.27 | 2.69% | 26.96 | 0.03% | 20.77 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 290847.39 | 2589.62 | 0.89% | 31.96 | 0.01% | 19.16 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 178840.62 | 417.50 | 0.23% | 30.16 | 0.02% | 10.98 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 155038.17 | 158.89 | 0.10% | 18.05 | 0.01% | 28.29 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 55955.40 | -218.72 | -0.39% | 1.12 | 0.00% | 21.73 | 0.04% |
| 2018-12-31 | -78046.41 | -2225.60 | 2.85% | -0.06 | 0.00% | 29.76 | -0.04% |
| 2018-06-30 | -19813.99 | -385.68 | 1.95% | -0.06 | 0.00% | 23.67 | -0.12% |
| 2017-12-31 | -16003.09 | -413.98 | 2.59% | 1.06 | -0.01% | 35.71 | -0.22% |
| 2017-06-30 | -9147.90 | -760.61 | 8.31% | -- | -- | 33.67 | -0.37% |
