名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50.08 | 29.91 | 59.72% | 4.99 | 9.95% | -- | -- | 0.89 | 1.77% |
2023-06-30 | 32.29 | 17.13 | 53.05% | 2.85 | 8.84% | -- | -- | 0.30 | 0.93% |
2022-12-31 | 427.29 | 262.70 | 61.48% | 43.78 | 10.25% | -- | -- | 11.71 | 2.74% |
2022-06-30 | 323.03 | 199.82 | 61.86% | 33.30 | 10.31% | -- | -- | 10.41 | 3.22% |
2021-12-31 | 811.09 | 498.55 | 61.47% | 83.09 | 10.24% | 24.20 | 2.98% | 18.83 | 2.32% |
2021-06-30 | 389.67 | 233.02 | 59.80% | 38.84 | 9.97% | 9.96 | 2.55% | 7.13 | 1.83% |
2020-12-31 | 687.80 | 374.90 | 54.51% | 62.48 | 9.08% | 39.32 | 5.72% | 7.47 | 1.09% |
2020-06-30 | 287.01 | 129.99 | 45.29% | 21.67 | 7.55% | 13.34 | 4.65% | 0.25 | 0.09% |
2019-12-31 | 586.58 | 248.73 | 42.40% | 41.45 | 7.07% | 44.38 | 7.57% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 330.23 | 123.06 | 37.26% | 20.51 | 6.21% | 32.28 | 9.78% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 466.19 | 242.45 | 52.01% | 40.41 | 8.67% | 33.96 | 7.28% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 203.21 | 119.62 | 58.86% | 19.94 | 9.81% | 25.17 | 12.39% | 0.00 | 0.00% |