| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 277492.95 |
| 存出保证金 | 7070.48 |
| 交易性金融资产 | 39840113.97 |
| 股票投资 | 6946230.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32893883.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001401.78 |
| 应收证券清算款 | 3242870.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1488.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55145500.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2701136.23 |
| 应付证券清算款 | 1283244.19 |
| 应付赎回款 | 6593.2 |
| 应付管理人报酬 | 25306.4 |
| 应付托管费 | 4217.72 |
| 应付销售服务费 | 1771.14 |
| 应付税费 | 328.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93680.17 |
| 负债合计 | 4116277.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46700447.3 |
| 所有者权益合计 | 51029223.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 55145500.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1089338.86 |
| 结算备付金 | 123579.83 |
| 存出保证金 | 28981.44 |
| 交易性金融资产 | 34516103.18 |
| 股票投资 | 7266150.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27249953.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500189.34 |
| 应收证券清算款 | 1000.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40259192.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57208.13 |
| 应付管理人报酬 | 20328.45 |
| 应付托管费 | 3388.08 |
| 应付销售服务费 | 129.02 |
| 应付税费 | 130.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101876.9 |
| 负债合计 | 283061.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36094830.61 |
| 所有者权益合计 | 39976131.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 40259192.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1027418.83 |
| 结算备付金 | 212659.49 |
| 存出保证金 | 22211.28 |
| 交易性金融资产 | 103203022.75 |
| 股票投资 | 28667678.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74535343.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6198250.42 |
| 应收证券清算款 | 3499.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26677.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110693739.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32291.65 |
| 应付管理人报酬 | 58618.54 |
| 应付托管费 | 9769.75 |
| 应付销售服务费 | 1743.82 |
| 应付税费 | 295.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197540.5 |
| 负债合计 | 300260.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100046987.13 |
| 所有者权益合计 | 110393479.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 110693739.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4401073.39 |
| 结算备付金 | 2353390.82 |
| 存出保证金 | 88952.88 |
| 交易性金融资产 | 323773261.11 |
| 股票投资 | 88675036.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235098225.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 617778.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344234456.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29002188.9 |
| 应付证券清算款 | 2469311.79 |
| 应付赎回款 | 644604.38 |
| 应付管理人报酬 | 184521.31 |
| 应付托管费 | 30753.56 |
| 应付销售服务费 | 9812.32 |
| 应付税费 | 1666.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214831.97 |
| 负债合计 | 32557690.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250989357.01 |
| 所有者权益合计 | 311676765.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 344234456.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11753021.54 |
| 结算备付金 | 495663.57 |
| 存出保证金 | 33370.94 |
| 交易性金融资产 | 936667488.24 |
| 股票投资 | 206309627.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730357860.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11161877.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892950.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961004371.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7012032.88 |
| 应付赎回款 | 10158788.19 |
| 应付管理人报酬 | 474621.25 |
| 应付托管费 | 79103.55 |
| 应付销售服务费 | 23637.93 |
| 应付税费 | 12145.27 |
| 应付利息 | -4512.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60004.61 |
| 负债合计 | 20830194.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752062896.26 |
| 所有者权益合计 | 940174177.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 961004371.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2695113.35 |
| 结算备付金 | 856780.29 |
| 存出保证金 | 26912.54 |
| 交易性金融资产 | 866872818.9 |
| 股票投资 | 194701449.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672171369.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950149.93 |
| 应收证券清算款 | 247947.39 |
| 应收利息 | 10978215.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61652.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 901689590.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | 668041.97 |
| 应付赎回款 | 1074780.0 |
| 应付管理人报酬 | 394695.07 |
| 应付托管费 | 65782.5 |
| 应付销售服务费 | 11277.45 |
| 应付税费 | 29061.27 |
| 应付利息 | 36887.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 98386670.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 669719485.28 |
| 所有者权益合计 | 803302919.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 901689590.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4202773.65 |
| 结算备付金 | 2320079.41 |
| 存出保证金 | 75116.03 |
| 交易性金融资产 | 776827671.43 |
| 股票投资 | 201239223.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575588448.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251786.85 |
| 应收利息 | 9204829.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792882256.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1504159.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 444207.73 |
| 应付托管费 | 74034.63 |
| 应付销售服务费 | 11907.86 |
| 应付税费 | 25948.37 |
| 应付利息 | -33271.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 92220536.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609522442.08 |
| 所有者权益合计 | 700661720.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 792882256.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10970584.56 |
| 结算备付金 | 1628858.75 |
| 存出保证金 | 13314.03 |
| 交易性金融资产 | 500117354.93 |
| 股票投资 | 126127328.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373990026.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 108160668.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5656161.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626546943.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 238405.08 |
| 应付托管费 | 39734.17 |
| 应付销售服务费 | 2476.64 |
| 应付税费 | 37165.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 9446252.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572696478.16 |
| 所有者权益合计 | 617100690.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 626546943.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17291273.91 |
| 结算备付金 | 707049.01 |
| 存出保证金 | 38716.82 |
| 交易性金融资产 | 490157726.12 |
| 股票投资 | 90804226.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399353499.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8491740.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516686506.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76500000.0 |
| 应付证券清算款 | 16240360.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 213147.13 |
| 应付托管费 | 35524.51 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 24895.8 |
| 应付利息 | -6823.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 93202710.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400012226.87 |
| 所有者权益合计 | 423483796.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 516686506.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6163363.21 |
| 结算备付金 | 1625547.85 |
| 存出保证金 | 80289.61 |
| 交易性金融资产 | 505285764.36 |
| 股票投资 | 85294591.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 419991172.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1098103.16 |
| 应收利息 | 6485563.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520738631.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3343738.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201130.47 |
| 应付托管费 | 33521.74 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 43521.19 |
| 应付利息 | 35830.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88797.5 |
| 负债合计 | 110857721.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400013458.46 |
| 所有者权益合计 | 409880910.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 520738631.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1171267.07 |
| 结算备付金 | 1829368.28 |
| 存出保证金 | 64944.27 |
| 交易性金融资产 | 466644539.97 |
| 股票投资 | 23032739.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443611800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 593442.22 |
| 应收利息 | 11532849.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481836411.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
| 应付证券清算款 | 39917.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208684.86 |
| 应付托管费 | 34780.8 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 33474.28 |
| 应付利息 | 31246.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 71520616.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400014540.74 |
| 所有者权益合计 | 410315795.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 481836411.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3792141.68 |
| 结算备付金 | 150161.18 |
| 存出保证金 | 115763.42 |
| 交易性金融资产 | 417684905.67 |
| 股票投资 | 34081305.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383603600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5550094.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457293311.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53800000.0 |
| 应付证券清算款 | 992486.5 |
| 应付赎回款 | 20.01 |
| 应付管理人报酬 | 198917.87 |
| 应付托管费 | 33153.0 |
| 应付销售服务费 | 0.45 |
| 应付税费 | 37371.96 |
| 应付利息 | -15455.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 55190121.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400020301.41 |
| 所有者权益合计 | 402103189.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 457293311.18 |
