| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国寿安保稳吉混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.034 |
| 2022 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.057 |
| 2020 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0.048 |
| 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.04 |
| 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0208 |
| 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.019 |
| 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
