中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市捷佳伟创新
能源装备股份有限公司（捷佳伟创，代码 300724）非公开发行股票的认购。深圳市捷佳伟
创新能源装备股份有限公司已发布《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定
对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此
非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本

账面价值

占基金

认购数量 占基金资 锁定
基金名称 总成本（元） 资产净 账面价值（元）

（股） 产净值比 期
值比例

例（%）

（%）

中欧新趋势混

合型证券投资 529,605 50,000,008.05 0.4640 53,558,953.65 0.4970 6 个月
基金（LOF）
中欧新蓝筹灵

活配置混合型 635,526 60,000,009.66 0.3415 64,270,744.38 0.3658 6 个月
证券投资基金
中欧行业成长

混合型证券投 1,694,735 159,999,931.35 1.3657 171,388,550.55 1.4630 6 个月
资基金(LOF)
中欧精选灵活

配置定期开放 529,605 50,000,008.05 0.5302 53,558,953.65 0.5680 6 个月
混合型发起式
证券投资基金
中欧双利债券

型证券投资基 211,842 20,000,003.22 0.1738 21,423,581.46 0.1862 6 个月
金
中欧瑞丰灵活

配置混合型证 317,763 30,000,004.83 0.5102 32,135,372.19 0.5466 6 个月
券 投 资 基 金
(LOF)
中欧先进制造

股票型发起式 211,842 20,000,003.22 0.6476 21,423,581.46 0.6937 6 个月
证券投资基金

中欧创新成长

灵活配置混合 1,271,052 120,000,019.32 1.3518 128,541,488.76 1.4480 6 个月
型证券投资基
金
中欧匠心两年

持有期混合型 264,802 24,999,956.82 0.4763 26,779,426.26 0.5102 6 个月
证券投资基金
中欧启航三年

持有期混合型 635,526 60,000,009.66 1.3594 64,270,744.38 1.4562 6 个月
证券投资基金
中欧责任投资

混合型证券投 1,165,131 110,000,017.71 1.3394 117,829,698.03 1.4347 6 个月
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 26 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 4 月 28 日
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