| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6385.31 | 4602.32 | 72.08% | 767.05 | 12.01% | -- | -- | 983.95 | 15.41% |
| 2023-06-30 | 3305.60 | 2414.21 | 73.03% | 402.37 | 12.17% | -- | -- | 475.77 | 14.39% |
| 2022-12-31 | 4348.23 | 3224.00 | 74.15% | 537.33 | 12.36% | -- | -- | 565.44 | 13.00% |
| 2022-06-30 | 1962.10 | 1428.00 | 72.78% | 238.00 | 12.13% | -- | -- | 285.68 | 14.56% |
| 2021-12-31 | 750.38 | 348.42 | 46.43% | 58.07 | 7.74% | 245.61 | 32.73% | 78.40 | 10.45% |
| 2021-06-30 | 222.59 | 115.47 | 51.88% | 19.24 | 8.65% | 63.33 | 28.45% | 14.44 | 6.49% |
| 2020-12-31 | 179.60 | 99.88 | 55.62% | 16.65 | 9.27% | 41.88 | 23.32% | 6.08 | 3.39% |
| 2020-06-30 | 67.77 | 37.81 | 55.79% | 6.30 | 9.30% | 14.49 | 21.38% | 1.68 | 2.48% |
| 2019-12-31 | 178.09 | 104.60 | 58.73% | 17.43 | 9.79% | 38.15 | 21.42% | 5.82 | 3.27% |
| 2019-06-30 | 99.21 | 57.49 | 57.95% | 9.58 | 9.66% | 23.38 | 23.57% | 2.93 | 2.96% |
| 2018-12-31 | 152.15 | 81.83 | 53.78% | 13.64 | 8.96% | 26.84 | 17.64% | 19.88 | 13.07% |
| 2018-06-30 | 81.39 | 45.05 | 55.35% | 7.51 | 9.22% | 7.29 | 8.96% | 16.67 | 20.48% |
