| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -20992.34 | -27688.90 | 131.90% | 80.04 | -0.38% | 10289.94 | -49.02% |
| 2023-06-30 | -3099.02 | -18576.58 | 599.43% | 79.93 | -2.58% | 8258.87 | -266.50% |
| 2022-12-31 | -16654.01 | -7605.08 | 45.67% | 156.44 | -0.94% | 7418.77 | -44.55% |
| 2022-06-30 | -5928.98 | -9069.46 | 152.97% | -- | -- | 4979.33 | -83.98% |
| 2021-12-31 | 4957.25 | 3817.42 | 77.01% | 37.81 | 0.76% | 494.68 | 9.98% |
| 2021-06-30 | 1863.31 | 1879.03 | 100.84% | 60.97 | 3.27% | 231.88 | 12.44% |
| 2020-12-31 | 1658.74 | 823.04 | 49.62% | 2.89 | 0.17% | 107.12 | 6.46% |
| 2020-06-30 | -295.02 | 181.40 | -61.49% | -- | -- | 59.79 | -20.26% |
| 2019-12-31 | 2765.56 | 1542.48 | 55.77% | 2.90 | 0.10% | 185.40 | 6.70% |
| 2019-06-30 | 2036.48 | 898.72 | 44.13% | 2.05 | 0.10% | 106.11 | 5.21% |
| 2018-12-31 | -960.04 | -732.45 | 76.29% | -- | -- | 35.86 | -3.74% |
| 2018-06-30 | -171.39 | -4.81 | 2.81% | -- | -- | 22.70 | -13.24% |
