| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -223461137.37 |
| 1.利息收入 | 131651.89 |
| 存款利息收入 | 131651.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131795610.36 |
| 股票投资收益 | -72617808.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65642653.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1519928.85 |
| 股利收益 | 4944922.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91961788.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164609.27 |
| 减：二、费用 | 16617353.86 |
| 1.管理人报酬 | 14023030.87 |
| 2.托管费 | 2337171.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244940.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240078491.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240078491.23 |
| 一、收入： | -73512775.5 |
| 1.利息收入 | 84655.19 |
| 存款利息收入 | 84655.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53282944.65 |
| 股票投资收益 | -49877726.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9792830.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1519928.85 |
| 股利收益 | 4867683.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20453275.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138789.72 |
| 减：二、费用 | 10664478.69 |
| 1.管理人报酬 | 9023781.84 |
| 2.托管费 | 1503963.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127532.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84177254.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84177254.19 |
| 一、收入： | -406626925.44 |
| 1.利息收入 | 1120624.14 |
| 存款利息收入 | 332561.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166128474.52 |
| 股票投资收益 | -100470281.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75208801.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9550607.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242968262.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349187.15 |
| 减：二、费用 | 35596531.38 |
| 1.管理人报酬 | 30279978.1 |
| 2.托管费 | 5046663.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261054.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-442223456.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-442223456.82 |
| 一、收入： | -267141621.55 |
| 1.利息收入 | 1037125.95 |
| 存款利息收入 | 249063.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95475551.59 |
| 股票投资收益 | -53862453.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50000744.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8387645.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173642805.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939609.84 |
| 减：二、费用 | 19991859.42 |
| 1.管理人报酬 | 17020439.14 |
| 2.托管费 | 2836739.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130777.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287133480.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287133480.97 |
| 一、收入： | 249913465.07 |
| 1.利息收入 | 1737380.16 |
| 存款利息收入 | 266071.7 |
| 债券利息收入 | 992434.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151330789.26 |
| 股票投资收益 | 84671036.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58296742.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 356766.99 |
| 股利收益 | 8006243.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96756390.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88905.57 |
| 减：二、费用 | 14726070.47 |
| 1.管理人报酬 | 9426507.57 |
| 2.托管费 | 1571084.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3315636.99 |
| 5.利息支出 | 156819.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156819.01 |
| 6.其他费用 | 252625.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235187394.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235187394.6 |
| 一、收入： | 97737088.32 |
| 1.利息收入 | 569052.47 |
| 存款利息收入 | 40268.68 |
| 债券利息收入 | 517931.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62795095.24 |
| 股票投资收益 | 52126092.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6474419.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75966.92 |
| 股利收益 | 4270550.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34362661.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10279.57 |
| 减：二、费用 | 4139461.9 |
| 1.管理人报酬 | 2655864.97 |
| 2.托管费 | 442644.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769495.15 |
| 5.利息支出 | 156819.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156819.01 |
| 6.其他费用 | 113691.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93597626.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93597626.42 |
| 一、收入： | 108583602.94 |
| 1.利息收入 | 2784609.88 |
| 存款利息收入 | 98267.26 |
| 债券利息收入 | 2594539.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 42238.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105421047.48 |
| 股票投资收益 | 85891956.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17183876.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -85560.0 |
| 股利收益 | 2430774.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377118.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827.11 |
| 减：二、费用 | 7107272.92 |
| 1.管理人报酬 | 4485580.2 |
| 2.托管费 | 747596.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1638009.64 |
| 5.利息支出 | 259.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259.4 |
| 6.其他费用 | 231457.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101476330.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101476330.02 |
| 一、收入： | 32450725.38 |
| 1.利息收入 | 2446925.94 |
| 存款利息收入 | 65423.78 |
| 债券利息收入 | 2341025.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 39259.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40954105.93 |
| 股票投资收益 | 36263098.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2898879.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792127.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10950722.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416.09 |
| 减：二、费用 | 3713305.82 |
| 1.管理人报酬 | 2357631.52 |
| 2.托管费 | 392938.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844140.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114812.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28737419.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28737419.56 |
| 一、收入： | 159433648.89 |
| 1.利息收入 | 21616006.09 |
| 存款利息收入 | 167407.62 |
| 债券利息收入 | 21191604.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 235884.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64611141.4 |
| 股票投资收益 | 52917085.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4667309.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7026747.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73111969.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94531.98 |
| 减：二、费用 | 17491892.5 |
| 1.管理人报酬 | 10056440.14 |
| 2.托管费 | 1676073.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1882390.05 |
| 5.利息支出 | 3563534.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3563534.74 |
| 6.其他费用 | 251404.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141941756.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141941756.39 |
| 一、收入： | 87588612.25 |
| 1.利息收入 | 12174844.56 |
| 存款利息收入 | 100949.87 |
| 债券利息收入 | 11904891.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 157990.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573295.81 |
| 股票投资收益 | -5825691.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968601.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5430385.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74746555.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93916.41 |
| 减：二、费用 | 9132187.26 |
| 1.管理人报酬 | 5571626.05 |
| 2.托管费 | 928604.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705909.44 |
| 5.利息支出 | 1765199.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1765199.21 |
| 6.其他费用 | 130916.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78456424.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78456424.99 |
| 一、收入： | -60753968.6 |
| 1.利息收入 | 26222137.17 |
| 存款利息收入 | 8169632.36 |
| 债券利息收入 | 14020091.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 3180462.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28810385.44 |
| 股票投资收益 | -37691148.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1422311.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 449448.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7009002.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58376709.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210988.77 |
| 减：二、费用 | 20742089.09 |
| 1.管理人报酬 | 13172488.09 |
| 2.托管费 | 2195414.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2300723.71 |
| 5.利息支出 | 2674056.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2674056.63 |
| 6.其他费用 | 347189.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496057.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496057.69 |
| 一、收入： | -22731223.64 |
| 1.利息收入 | 13907222.85 |
| 存款利息收入 | 6084347.33 |
| 债券利息收入 | 4985337.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 2004289.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2744116.32 |
| 股票投资收益 | -9018038.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991959.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 265520.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5016442.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34056767.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162436.88 |
| 减：二、费用 | 11542121.0 |
| 1.管理人报酬 | 7197020.92 |
| 2.托管费 | 1199503.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1827735.27 |
| 5.利息支出 | 1137560.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137560.34 |
| 6.其他费用 | 156305.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34273344.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34273344.64 |
