| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148116703.06元 |
| 本期利润 | -240078491.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.48元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263214917.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6567元 |
| 期末基金资产净值 | 664012284.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63723978.43元 |
| 本期利润 | -84177254.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381154552.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8501元 |
| 期末基金资产净值 | 901222753.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199255194.61元 |
| 本期利润 | -442223456.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 574935338.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9772元 |
| 期末基金资产净值 | 1263443792.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113490675.22元 |
| 本期利润 | -287133480.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 881435156.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 1902030178.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138431004.52元 |
| 本期利润 | 235187394.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1273536664.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2047元 |
| 期末基金资产净值 | 2723245982.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59234965.38元 |
| 本期利润 | 93597626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237539318.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9458元 |
| 期末基金资产净值 | 552123505.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101099211.55元 |
| 本期利润 | 101476330.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103866079.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6135元 |
| 期末基金资产净值 | 283341229.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39688142.14元 |
| 本期利润 | 28737419.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51038065.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2772元 |
| 期末基金资产净值 | 235441050.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68829786.97元 |
| 本期利润 | 141941756.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35064834.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 326759342.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3709869.52元 |
| 本期利润 | 78456424.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13317454.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 639206380.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23119348.59元 |
| 本期利润 | -81496057.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68329214.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 710441543.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216577.59元 |
| 本期利润 | -34273344.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27269874.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 835227167.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.16% |
