中欧弘涛债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13922535.17 |
| 结算备付金 |
76334.73 |
| 存出保证金 |
14643.41 |
| 交易性金融资产 |
3006900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3006900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3261682.49 |
| 应收利息 |
38056.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20320152.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16981745.88 |
| 应付管理人报酬 |
13452.34 |
| 应付托管费 |
2242.06 |
| 应付销售服务费 |
33.37 |
| 应付税费 |
28.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98630.0 |
| 负债合计 |
17096656.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3104691.47 |
| 所有者权益合计 |
3223495.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20320152.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821917.48 |
| 结算备付金 |
32949.88 |
| 存出保证金 |
14392.0 |
| 交易性金融资产 |
48463416.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48463416.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560475.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50893151.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502.0 |
| 应付管理人报酬 |
23950.05 |
| 应付托管费 |
3991.67 |
| 应付销售服务费 |
49.6 |
| 应付税费 |
79.45 |
| 应付利息 |
1087.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
2121860.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47572710.16 |
| 所有者权益合计 |
48771291.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
50893151.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995105.83 |
| 结算备付金 |
2232567.7 |
| 存出保证金 |
25272.4 |
| 交易性金融资产 |
460642148.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450642148.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6862688.36 |
| 应收利息 |
7903716.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478661529.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96033769.95 |
| 应付证券清算款 |
1894340.89 |
| 应付赎回款 |
1750.31 |
| 应付管理人报酬 |
192125.02 |
| 应付托管费 |
32020.84 |
| 应付销售服务费 |
52.5 |
| 应付税费 |
38567.08 |
| 应付利息 |
37421.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
98293858.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360696884.3 |
| 所有者权益合计 |
380367671.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
478661529.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21130689.34 |
| 结算备付金 |
1577850.91 |
| 存出保证金 |
37609.72 |
| 交易性金融资产 |
454649534.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444649534.15 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18540249.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5908824.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501844767.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17733637.17 |
| 应付赎回款 |
49.95 |
| 应付管理人报酬 |
203135.13 |
| 应付托管费 |
33855.85 |
| 应付销售服务费 |
49.23 |
| 应付税费 |
31530.76 |
| 应付利息 |
62020.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.64 |
| 负债合计 |
106161064.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382628879.93 |
| 所有者权益合计 |
395683703.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
501844767.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3003058.81 |
| 结算备付金 |
2297684.5 |
| 存出保证金 |
29109.66 |
| 交易性金融资产 |
484647971.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484647971.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2486928.94 |
| 应收利息 |
6256324.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498721077.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153003754.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184309.77 |
| 应付托管费 |
30718.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59286.88 |
| 应付利息 |
66817.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
153522016.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339538529.79 |
| 所有者权益合计 |
345199061.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
498721077.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4424317.74 |
| 结算备付金 |
1254827.69 |
| 存出保证金 |
5162.56 |
| 交易性金融资产 |
180384977.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180384977.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2546462.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188615747.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999555.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63048.92 |
| 应付托管费 |
10508.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20038.94 |
| 应付利息 |
26924.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147319.43 |
| 负债合计 |
60271865.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116726392.51 |
| 所有者权益合计 |
128343881.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
188615747.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2499497.26 |
| 结算备付金 |
613581.03 |
| 存出保证金 |
16579.6 |
| 交易性金融资产 |
186926650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186926650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3383021.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193439329.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69099467.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62943.12 |
| 应付托管费 |
10490.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15319.89 |
| 应付利息 |
74493.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
69510977.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116726392.51 |
| 所有者权益合计 |
123928351.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
193439329.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319425.99 |
| 结算备付金 |
2183553.41 |
| 存出保证金 |
7137.07 |
| 交易性金融资产 |
776638747.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776638747.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994269.01 |
| 应收利息 |
17716520.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798859654.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186500038.25 |
| 应付证券清算款 |
36182.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301343.43 |
| 应付托管费 |
50223.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108201.59 |
| 应付利息 |
105362.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179889.32 |
| 负债合计 |
187300138.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594730393.14 |
| 所有者权益合计 |
611559515.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
798859654.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3921428.66 |
| 结算备付金 |
463448.21 |
| 存出保证金 |
3807.6 |
| 交易性金融资产 |
872531826.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872531826.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13393663.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890314173.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293907873.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303415.2 |
| 应付托管费 |
50569.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
341364.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
294749614.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594730393.14 |
| 所有者权益合计 |
595564559.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
890314173.61 |
