中欧弘涛债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11340198.16元 |
| 本期利润 |
-9938151.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1877286.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
48619841.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14110059.76元 |
| 本期利润 |
12952700.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16468535.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
380211647.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6798944.53元 |
| 本期利润 |
5436476.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10006679.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
395533507.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10809935.35元 |
| 本期利润 |
10452721.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2842025.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
345199061.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3890151.65元 |
| 本期利润 |
4415529.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9468035.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
128343881.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17546718.59元 |
| 本期利润 |
24080392.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5577883.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
123928351.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14899787.27元 |
| 本期利润 |
15994956.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16829122.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
611559515.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6300692.58元 |
| 本期利润 |
834165.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
834165.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
595564559.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
