名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.34% | 6.01% | 7.34% | 14.11% | 2.57% | -8.26% | -9.47% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
574|4184 | 408|4336 | 161|4320 | 549|4221 | 1162|4036 | 859|3736 | 1486|2979 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6583 | 0.6583 | 2.32% | |
2024-04-25 | 0.6434 | 0.6434 | 0.75% | |
2024-04-24 | 0.6386 | 0.6386 | 2.26% | |
2024-04-23 | 0.6245 | 0.6245 | 0.58% | |
2024-04-22 | 0.6209 | 0.6209 | -0.02% |
截至2024-03-31 中欧港股通精选一年持有混合C期末总份额为4.77亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02899 | 紫金矿业 | 530.00 | 7504.96 | 9.97% |
00700 | 腾讯控股 | 27.00 | 7436.07 | 9.88% |
00883 | 中国海洋石油 | 280.00 | 4599.47 | 6.11% |
03993 | 洛阳钼业 | 720.00 | 4340.56 | 5.77% |
01171 | 兖矿能源 | 260.00 | 3874.96 | 5.15% |
02313 | 申洲国际 | 55.00 | 3694.64 | 4.91% |
01093 | 石药集团 | 660.00 | 3679.69 | 4.89% |
01177 | 中国生物制药 | 1300.00 | 3559.12 | 4.73% |
02669 | 中海物业 | 900.00 | 3532.83 | 4.69% |
03690 | 美团-W | 40.00 | 3510.16 | 4.66% |