| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5597.94 | 1219.29 | 21.78% | 406.43 | 7.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3816.39 | 682.76 | 17.89% | 227.59 | 5.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7764.52 | 1379.57 | 17.77% | 459.86 | 5.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4130.13 | 685.53 | 16.60% | 228.51 | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6978.38 | 1157.48 | 16.59% | 385.83 | 5.53% | 4.91 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2490.79 | 457.66 | 18.37% | 152.55 | 6.12% | 1.88 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 830.54 | 349.49 | 42.08% | 116.50 | 14.03% | 3.02 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 303.23 | 146.30 | 48.25% | 48.77 | 16.08% | 1.48 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 755.24 | 308.87 | 40.90% | 102.96 | 13.63% | 1.33 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 310.68 | 152.34 | 49.03% | 50.78 | 16.34% | 0.97 | 0.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 860.36 | 410.36 | 47.70% | 136.79 | 15.90% | 6.35 | 0.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 597.98 | 270.42 | 45.22% | 90.14 | 15.07% | 4.67 | 0.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1570.40 | 355.97 | 22.67% | 118.66 | 7.56% | 8.65 | 0.55% | -- | -- |
