富国聚利三个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27389050.24 |
| 存出保证金 |
57646.65 |
| 交易性金融资产 |
4047704134.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4027907700.67 |
| 资产支持证券投资 |
19796433.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075318075.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
897580187.35 |
| 应付证券清算款 |
116678.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805752.23 |
| 应付托管费 |
268584.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
267519.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210548.15 |
| 负债合计 |
899249269.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3046158336.88 |
| 所有者权益合计 |
3176068805.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075318075.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196388.56 |
| 结算备付金 |
97479192.68 |
| 存出保证金 |
42109.16 |
| 交易性金融资产 |
6642930748.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6577082801.63 |
| 资产支持证券投资 |
65847947.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6740648439.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2085654545.58 |
| 应付证券清算款 |
117205.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1146269.21 |
| 应付托管费 |
382089.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
565646.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215647.08 |
| 负债合计 |
2088081403.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545835835.45 |
| 所有者权益合计 |
4652567036.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6740648439.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26659.75 |
| 结算备付金 |
107401804.1 |
| 存出保证金 |
33013.4 |
| 交易性金融资产 |
7074063915.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6833745092.93 |
| 资产支持证券投资 |
240318822.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115414.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7181640806.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2670919443.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1146034.92 |
| 应付托管费 |
382011.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
575070.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237281.2 |
| 负债合计 |
2673259841.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545835826.27 |
| 所有者权益合计 |
4508380964.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7181640806.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241813.03 |
| 结算备付金 |
61895379.22 |
| 存出保证金 |
35362.69 |
| 交易性金融资产 |
7211110202.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6892769326.78 |
| 资产支持证券投资 |
318340875.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7273282757.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2678669164.09 |
| 应付证券清算款 |
116274.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1137694.12 |
| 应付托管费 |
379231.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1374985.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220802.32 |
| 负债合计 |
2681898151.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545779684.31 |
| 所有者权益合计 |
4591384605.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7273282757.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545867.75 |
| 结算备付金 |
130861754.06 |
| 存出保证金 |
72919.45 |
| 交易性金融资产 |
7301115760.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7206750760.0 |
| 资产支持证券投资 |
94365000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
827693.17 |
| 应收利息 |
120829644.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7554253638.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2974855228.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1185111.19 |
| 应付托管费 |
395037.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
634020.76 |
| 应付利息 |
2323397.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2979634318.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545721373.3 |
| 所有者权益合计 |
4574619319.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7554253638.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211344.82 |
| 结算备付金 |
99647029.73 |
| 存出保证金 |
23868.08 |
| 交易性金融资产 |
4921173960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4921173960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
87804182.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5158860384.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2047997930.0 |
| 应付证券清算款 |
49339660.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755742.38 |
| 应付托管费 |
251914.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
429757.31 |
| 应付利息 |
734244.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164712.18 |
| 负债合计 |
2099706030.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2763951387.11 |
| 所有者权益合计 |
3059154353.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5158860384.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3163859.8 |
| 结算备付金 |
23546664.07 |
| 存出保证金 |
114375.05 |
| 交易性金融资产 |
3615779020.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3615779020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19936229.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52971310.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3715511458.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480889000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
817771.95 |
| 应付托管费 |
272590.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
315647.75 |
| 应付利息 |
139029.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
482637798.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2953415672.96 |
| 所有者权益合计 |
3232873660.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3715511458.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503102.04 |
| 结算备付金 |
3260477.76 |
| 存出保证金 |
3039.8 |
| 交易性金融资产 |
212986000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2539627.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225292246.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165958.93 |
| 应付托管费 |
55319.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
335346.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205152993.48 |
| 所有者权益合计 |
224956900.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
225292246.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698515.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3064.5 |
| 交易性金融资产 |
1161633000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1161633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27953049.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190287629.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142099666.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265728.15 |
| 应付托管费 |
88576.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
96740.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
142765221.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935496529.38 |
| 所有者权益合计 |
1047522407.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190287629.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961994.62 |
| 结算备付金 |
1469656.02 |
| 存出保证金 |
11667.77 |
| 交易性金融资产 |
1166836000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166836000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17673886.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186953204.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161499637.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251935.62 |
| 应付托管费 |
83978.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56230.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
162001845.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935496529.38 |
| 所有者权益合计 |
1024951359.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186953204.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485587.5 |
| 结算备付金 |
242717.23 |
| 存出保证金 |
63090.98 |
| 交易性金融资产 |
1020404475.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020404475.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19836066.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043031937.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599850.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259795.29 |
| 应付托管费 |
86598.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16294.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
20108733.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935496529.38 |
| 所有者权益合计 |
1022923203.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043031937.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31737869.4 |
| 结算备付金 |
1162469.3 |
| 存出保证金 |
58342.93 |
| 交易性金融资产 |
1094860672.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094860672.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20806498.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149225853.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31643255.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258386.96 |
| 应付托管费 |
86128.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91572.86 |
| 应付利息 |
26632.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
98175370.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1051050482.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149225853.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672167346.87 |
| 结算备付金 |
3053078.41 |
| 存出保证金 |
50650.59 |
| 交易性金融资产 |
2622093745.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2622093745.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32961948.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3430326769.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383496217.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
775095.68 |
| 应付托管费 |
258365.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-124054.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
384581689.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3045745080.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3430326769.91 |
